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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：2.40%
近1年：18.62%

單位凈值 (2025-07-04)

1.13110.38%
近3月：2.86%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1513
近6月：5.83%
成立來：15.16%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：12.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔣俊陽
成 立 日：2024-03-07管 理 人：華寶基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.78%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.1311 1.1513 0.38%
    07-03 1.1268 1.1470 0.69%
    07-02 1.1191 1.1393 0.10%
    07-01 1.1180 1.1382 0.05%
    06-30 1.1174 1.1376 0.43%
    06-27 1.1126 1.1328 -0.62%
    06-26 1.1195 1.1397 -0.39%
    06-25 1.1239 1.1441 1.41%
    06-24 1.1083 1.1285 1.30%
    06-23 1.0941 1.1143 0.10%
    06-20 1.0930 1.1132 0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.66%
    2.40%
    2.86%
    5.83%
    2.09%
    18.62%
    --
    --
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.46%
    1.45%
    1.60%
    4.38%
    0.63%
    15.37%
    2.58%
    -12.61%
    同類排名
    949 | 4065
    2760 | 3976
    2039 | 3718
    2412 | 3427
    2145 | 3425
    1773 | 2895
    -- | 2217
    -- | 1795
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31124.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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