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匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF(159570

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-27): 1.56211.45%; 近1月：-5.15%; 近1年：34.97%

累計凈值: 1.5621; 近3月：-12.81%; 近3年：--

: 近6月：-18.12%; 成立來：56.21%

類型：指數型-股票	規(guī)模：214.88億元（2025-12-31）	基金經理：樂無穹
成立日：2023-12-28	管理人：匯添富基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：國證港股通創(chuàng)新藥指數 \| 年化跟蹤誤差：2.18%

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
石藥集團	10.52%	--	股吧
百濟神州	9.97%	--	股吧
康方生物	9.79%	--	股吧
中國生物制藥	9.73%	--	股吧
信達生物	9.60%	--	股吧
三生制藥	7.00%	--	股吧
翰森制藥	6.98%	--	股吧
科倫博泰生	3.50%	--	股吧
康哲藥業(yè)	2.57%	--	股吧
亞盛醫(yī)藥-B	2.36%	--	股吧

前十持倉占比合計：72.02%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.5621	1.5621	1.45%
02-26	1.5397	1.5397	-4.37%
02-25	1.6101	1.6101	-0.12%
02-24	1.6121	1.6121	-0.87%
02-13	1.6263	1.6263	-0.21%
02-12	1.6297	1.6297	-2.15%
02-11	1.6655	1.6655	0.14%
02-10	1.6631	1.6631	2.60%
02-09	1.6209	1.6209	1.92%
02-06	1.5904	1.5904	-0.24%
02-05	1.5942	1.5942	0.28%

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匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-3.95%	-5.15%	-12.81%	-18.12%	0.54%	34.97%	73.35%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.73%	0.00%	10.42%	13.36%	6.85%	29.64%	56.19%	33.18%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
跟蹤標的跟蹤標的：國證港股通創(chuàng)新藥指數	-3.65%	-3.99%	-10.30%	-16.47%	2.71%	40.28%	79.04%	22.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4823 \| 4934	4646 \| 4869	4673 \| 4687	4296 \| 4315	4076 \| 4812	1318 \| 3536	703 \| 2562	-- \| 2007
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-20.53%	28.52%	23.81%	28.23%	-8.80%	34.74%	-6.27%	-16.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：國證港股通創(chuàng)新藥指數	-19.82%	27.58%	25.60%	29.61%	-11.51%	37.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4488 \| 4812	1262 \| 4523	4 \| 4076	7 \| 3635	2883 \| 3464	78 \| 3130	1902 \| 3014	2569 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	62.15%	-4.21%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	190 \| 4812	2236 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 97.24%
2024-12-31 106.06%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	97.24%
2024-12-31	106.06%

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任職時間基金經理任職天數任期回報
2023-12-28~至今樂無穹 2年又64天 56.21%
更多匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2023-12-28~至今	樂無穹	2年又64天	56.21%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
43	1	為什么持倉那么漲，ETF還是綠的？	卷心酥	02-27 19:14
27	1	賺錢是投資也是壓大，虧錢是啥可能下小呢，今天又下注	股友AL90286366	02-27 16:54
21	0	這樣基金我看10年都回不了本,	股友3q6639l770	02-27 15:58
198	4	這基金怎么回事？跟蹤的指數是+0.88，怎么基金卻	基民Swug4X	02-27 15:46
33	1	這貨怎么跟指數差那么多？	股友538U61a862	02-27 15:12
20	0	跌吧，在跌幾個進一波	股友W90688927Y	02-27 14:33
19	0	2028年等你	基民2DG8980627	02-27 14:16
21	0	哎！天天跌，何時漲？？	股友5dLXO8	02-27 14:15
24	0	指數上漲，基金不漲，真無語	學輕松	02-27 13:18
21	0	沒熱點資金都被吸走了	大刀剜心	02-27 13:11
24	0	遠離這類垃圾股藥	基民62525K3G20	02-27 12:17
24	0	基金半年虧24%，你完你馬	復古就是經典	02-27 12:16
42	1	買這垃圾三年都回不了本,只能等死吧，不是在跌就是在	股友3q6639l770	02-27 12:14
66	2	這個ETF持倉大部分紅盤，且持倉比重大的漲2個點以	lspgoodluck	02-27 11:08
90	3	跟蹤港股通創(chuàng)新藥，你誤差兩個點？	股友3308Zq2121	02-27 10:49
50	0	我已經被套了，然后割肉，現(xiàn)在虧損35%，但也降低到	華光村小學	02-27 10:39
22	0	別買，你買不過量化交易	股友1H068i9175	02-27 10:32
20	0	創(chuàng)新低藥	股友h5o2503137	02-27 10:30
57	2	持倉大都是紅的還有漲高的，你還這樣跌？？什么邏輯	普普通通SSR富翁	02-27 10:27
15	0	勾垃圾	車水馬龍007	02-27 10:24

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