凈值估算(25-10-16 15:00)
單位凈值 (2025-10-16)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.91億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:鄧童 |
成 立 日:2024-06-19 | 管 理 人:招商基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證2000指數(shù) | 年化跟蹤誤差:6.63% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
平安先進(jìn)制造主題股(019457) | 近1年 | 112.96% | 購買 | |
平安先進(jìn)制造主題股(019458) | 近1年 | 111.70% | 購買 | |
西部利得事件驅(qū)動(dòng)股(671030) | 近1年 | 101.58% | 購買 |
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精選港股通標(biāo)的
23.18%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
13.16%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎(jiǎng)”
2.18%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-16 | 1.9818 | 1.9818 | -1.21% |
10-15 | 2.0061 | 2.0061 | 2.16% |
10-14 | 1.9637 | 1.9637 | -1.23% |
10-13 | 1.9881 | 1.9881 | -0.59% |
10-10 | 1.9999 | 1.9999 | -0.38% |
10-09 | 2.0075 | 2.0075 | 0.95% |
09-30 | 1.9886 | 1.9886 | 0.15% |
09-29 | 1.9856 | 1.9856 | 0.77% |
09-26 | 1.9704 | 1.9704 | -0.97% |
09-25 | 1.9897 | 1.9897 | -0.14% |
09-24 | 1.9924 | 1.9924 | 1.33% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.28% | -0.76% | 12.92% | 45.92% | 52.20% | 71.33% | -- | -- |
同類平均 | -3.19% | 0.88% | 18.12% | 29.42% | 26.87% | 32.93% | 36.83% | 29.88% |
滬深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 17.37% | 20.54% | 27.35% | 20.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -2.01% | -3.49% | 10.56% | 29.80% | 29.91% | 44.70% | 30.27% | 34.99% |
同類排名 | 1074 | 4433 | 3186 | 4429 | 2461 | 4117 | 593 | 3752 | 248 | 3416 | 108 | 3068 | -- | 2350 | -- | 1889 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 175.85% |
近1年 101.15%
近1年 99.71%
近1年 98.88%
近1年 98.63%
近1年 98.60%
近1年 98.10%
近1年 71.33%
日漲幅2.74%
日漲幅2.74%
日漲幅2.74%
日漲幅1.95%
日漲幅1.46%
日漲幅1.39%
日漲幅1.39%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
天弘恒生科技ETF聯(lián)接C | 2182人 |
易方達(dá)中證人工智能主題 | 2273人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 3036人 |
永贏科技智選混合發(fā)起C | 2340人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 2351人 |
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