基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：2.28%
近1年：21.22%

單位凈值 (2025-10-17)

1.47530.63%
近3月：6.49%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.4753
近6月：33.03%
成立來(lái)：47.53%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：59.97億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：冉凌浩
成 立 日：2023-07-12管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：納斯達(dá)克100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.60%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.32%
    2.28%
    6.49%
    33.03%
    15.64%
    21.22%
    56.20%
    --
    同類(lèi)平均
    -1.35%
    -2.18%
    5.76%
    23.44%
    21.86%
    22.95%
    44.81%
    71.38%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    跟蹤標(biāo)的
    1.58%
    2.09%
    9.00%
    --
    19.65%
    23.70%
    72.66%
    127.59%
    同類(lèi)排名
    42 | 355
    59 | 354
    98 | 349
    67 | 344
    194 | 330
    150 | 321
    47 | 259
    -- | 183
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3025.83%
    2024-12-3133.03%
    2024-06-3033.95%
    2023-12-3184.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
1 0 尾盤(pán)補(bǔ)倉(cāng)了，希望明天有肉吃 小饅頭C95G018063 10-21 15:03
12 0 上去啊 基民66619E2w66 10-21 13:36
17 0 把一個(gè)點(diǎn)的溢價(jià)干下來(lái)吧，都趕緊賣(mài) 博學(xué)多才的姜蘊(yùn)菱 10-21 13:18
589 10 我已經(jīng)打算清空大A所有股，把逐步將資金投入納指投資 范進(jìn)選中漲股 10-21 10:26
227 6 來(lái)這里養(yǎng)老了，無(wú)限創(chuàng)新高啊 股友352x21Z293 10-21 09:36
900 36 希望到2035年能翻一倍。 掙多少錢(qián)夠呀 10-20 23:48
37 0 我也買(mǎi)點(diǎn)這個(gè)手續(xù)費(fèi)多少？？？ 山頂?shù)氖赝?/a> 10-20 23:37
35 0 買(mǎi)這個(gè)就對(duì)了 斐然斗金的明世隱 10-20 21:34
2338 0 海外方面自民黨和維新黨的聯(lián)合執(zhí)政 基鷹眼_晨霧版 10-20 17:10
87 2 基友誰(shuí)知道這只基每次買(mǎi)賣(mài)手續(xù)費(fèi)多少？ 基民rNrIi2 10-20 15:10
414 11 想咨詢(xún)一下這個(gè)指數(shù)納斯達(dá)克指數(shù)不是晚上才才開(kāi)盤(pán)嗎 初識(shí)楓 10-20 13:59
919 2 期貨跳水了,晚上還得跌 mik30pro 10-20 09:16
50 1 這基熱度真低 牛魔王與鐵扇公主 10-19 11:20
48 1 買(mǎi)一萬(wàn) 浴血搶燒鴨飯 10-17 13:31
58 0 這個(gè)絕對(duì)是市場(chǎng)的產(chǎn)品。這兩天指數(shù)反彈，今天他干負(fù)1 股友0ATSSG 10-17 13:30
475 8 真看不懂前天納斯達(dá)克漲2點(diǎn)這個(gè)跌昨天納斯達(dá)克跌這個(gè) 小小怪下士鉿 10-17 13:22
157 0 緊盯白銀概念！同泰慧盈排名穩(wěn)中有進(jìn) YeahYeah 10-17 13:14
76 0 大家都忍住不要賣(mài)，縮表后利好企業(yè)，股票肯定會(huì)大漲的 股友k950187x51 10-17 10:25
195 3 溢價(jià)一天不歸0一分錢(qián)都不買(mǎi)。讓你們抄期貨。 基民9p05w39800 10-17 08:31
74 2 穩(wěn)了納斯達(dá)克還在漲 左右19 10-17 06:36
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