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凈值估算--

--
近1月：7.36%
近1年：--

單位凈值 (2025-09-03)

1.1312-1.01%
近3月：13.61%
近3年：--

累計凈值

1.1453
近6月：15.02%
成立來：14.69%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：29.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：麻繹文
成 立 日：2025-02-19管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    單位凈值：（2025-09-03）1.1312（-1.01%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1312 1.1453 -1.01%
    09-02 1.1427 1.1568 -0.09%
    09-01 1.1437 1.1578 0.69%
    08-29 1.1359 1.1500 0.12%
    08-28 1.1345 1.1486 0.80%
    08-27 1.1255 1.1396 -2.17%
    08-26 1.1505 1.1646 0.74%
    08-25 1.1420 1.1561 2.73%
    08-22 1.1116 1.1257 0.42%
    08-21 1.1070 1.1211 0.50%
    08-20 1.1015 1.1156 0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.51%
    7.36%
    13.61%
    15.02%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.19%
    6.75%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    同類排名
    2284 | 4257
    2759 | 4203
    2816 | 3950
    2052 | 3567
    -- | 3420
    -- | 2997
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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