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單位凈值 (2026-02-27)

1.21671.08%
近1月：2.93%
近1年：24.60%

累計凈值

1.2481
近3月：8.00%
近3年：--

近6月：9.73%
成立來：25.21%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：48.72億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：麻繹文
成 立 日：2025-02-19管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.2167 1.2481 1.08%
    02-26 1.2037 1.2351 -0.02%
    02-25 1.2040 1.2354 1.07%
    02-24 1.1913 1.2227 1.68%
    02-13 1.1716 1.2030 -1.60%
    02-12 1.1906 1.2220 -0.23%
    02-11 1.1934 1.2248 0.42%
    02-10 1.1884 1.2198 0.09%
    02-09 1.1903 1.2187 0.92%
    02-06 1.1795 1.2079 -0.41%
    02-05 1.1844 1.2128 -0.98%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.85%
    2.93%
    8.00%
    9.73%
    6.50%
    24.60%
    --
    --
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    3.90%
    3.01%
    7.83%
    8.58%
    6.39%
    --
    --
    --
    同類排名
    867 | 4934
    660 | 4869
    2619 | 4687
    2535 | 4315
    2074 | 4812
    1917 | 3536
    -- | 2562
    -- | 2007
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

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    一般

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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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