凈值估算(25-10-20 15:00)
單位凈值 (2025-10-20)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:24.43億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:劉淼 |
成 立 日:2024-11-22 | 管 理 人:大成基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
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民生銀行全程資金監(jiān)管
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平安先進(jìn)制造主題股(019458) | 近1年 | 98.32% | 購買 | |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-20 | 1.2173 | 1.2173 | 0.63% |
10-17 | 1.2097 | 1.2097 | -2.46% |
10-16 | 1.2402 | 1.2402 | -0.03% |
10-15 | 1.2406 | 1.2406 | 1.51% |
10-14 | 1.2221 | 1.2221 | -1.77% |
10-13 | 1.2441 | 1.2441 | -0.48% |
10-10 | 1.2501 | 1.2501 | -2.26% |
10-09 | 1.2790 | 1.2790 | 1.57% |
09-30 | 1.2592 | 1.2592 | 0.73% |
09-29 | 1.2501 | 1.2501 | 1.47% |
09-26 | 1.2320 | 1.2320 | -1.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.15% | 0.02% | 14.01% | 25.07% | 20.03% | -- | -- | -- |
同類平均 | -2.46% | -0.63% | 14.35% | 26.95% | 24.57% | 25.88% | 38.56% | 29.02% |
滬深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.33% | 15.62% | 29.27% | 20.86% |
跟蹤標(biāo)的 | -2.22% | -0.11% | 13.70% | 22.98% | 17.75% | 18.46% | 30.99% | 19.94% |
同類排名 | 2202 | 4449 | 2042 | 4440 | 1562 | 4127 | 1715 | 3760 | 1845 | 3416 | -- | 3071 | -- | 2358 | -- | 1896 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 91.28%
近1年 88.80%
近1年 88.75%
近1年 87.21%
近1年 84.98%
近1年 80.89%
近1年 --
日漲幅3.69%
日漲幅3.06%
日漲幅2.60%
日漲幅2.60%
日漲幅2.52%
日漲幅2.51%
日漲幅2.35%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 165人 |
國泰中證A500ETF | 133人 |
南方中證A500ETF | 155人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 138人 |
華泰柏瑞中證A500E | 130人 |
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