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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-3.30%
近1年：21.72%

單位凈值 (2025-11-28)

1.19490.46%
近3月：2.36%
近3年：--

累計凈值

1.2059
近6月：22.93%
成立來：20.77%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：233.71億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱恒紅
成 立 日：2024-09-25管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.32%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1949 1.2059 0.46%
    11-27 1.1894 1.2004 -0.13%
    11-26 1.1909 1.2019 0.55%
    11-25 1.1844 1.1954 1.10%
    11-24 1.1715 1.1825 0.15%
    11-21 1.1697 1.1807 -2.73%
    11-20 1.2025 1.2135 -0.67%
    11-19 1.2106 1.2216 0.29%
    11-18 1.2071 1.2181 -0.77%
    11-17 1.2165 1.2275 -0.43%
    11-14 1.2217 1.2327 -1.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.15%
    -3.30%
    2.36%
    22.93%
    20.44%
    21.72%
    --
    --
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    2.16%
    -3.33%
    2.12%
    20.97%
    18.05%
    19.18%
    30.11%
    20.72%
    同類排名
    2406 | 4672
    2247 | 4562
    1386 | 4331
    1697 | 3932
    1874 | 3410
    1681 | 3216
    -- | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3184.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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