基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：11.21%
近1年：--

單位凈值 (2025-09-03)

1.1668-0.65%
近3月：19.61%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1778
近6月：17.38%
成立來(lái)：17.93%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：178.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱恒紅
成 立 日：2024-09-25管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.1668 1.1778 -0.65%
    09-02 1.1744 1.1854 -1.12%
    09-01 1.1877 1.1987 0.87%
    08-29 1.1775 1.1885 0.87%
    08-28 1.1673 1.1783 1.91%
    08-27 1.1454 1.1564 -1.44%
    08-26 1.1621 1.1731 -0.14%
    08-25 1.1637 1.1747 2.18%
    08-22 1.1389 1.1499 2.17%
    08-21 1.1147 1.1257 0.27%
    08-20 1.1117 1.1227 1.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.87%
    11.21%
    19.61%
    17.38%
    17.61%
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    1.83%
    11.08%
    17.98%
    15.44%
    15.50%
    40.07%
    18.94%
    9.91%
    同類(lèi)排名
    1302 | 4257
    1426 | 4203
    1671 | 3950
    1438 | 3567
    1855 | 3420
    -- | 2997
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3184.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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