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凈值估算(25-11-20 15:00)

--
近1月：3.83%
近1年：30.44%

單位凈值 (2025-11-20)

1.48810.26%
近3月：3.74%
近3年：--

累計凈值

1.5001
近6月：19.10%
成立來：50.05%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2024-08-21管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.45%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.20%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-20 1.4881 1.5001 0.26%
    11-19 1.4842 1.4962 0.28%
    11-18 1.4800 1.4920 -2.03%
    11-17 1.5138 1.5228 -0.33%
    11-14 1.5188 1.5278 -1.35%
    11-13 1.5396 1.5486 0.19%
    11-12 1.5367 1.5457 1.20%
    11-11 1.5185 1.5275 0.22%
    11-10 1.5152 1.5242 1.32%
    11-07 1.4954 1.5044 0.33%
    11-06 1.4905 1.4995 1.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.15%
    3.83%
    3.74%
    19.10%
    25.92%
    30.44%
    --
    --
    同類平均
    -3.37%
    0.48%
    6.22%
    22.38%
    25.17%
    21.81%
    33.91%
    26.01%
    滬深300
    -2.92%
    0.59%
    6.87%
    17.10%
    16.01%
    14.53%
    27.64%
    20.08%
    跟蹤標的
    -3.02%
    4.06%
    3.00%
    15.89%
    22.88%
    27.40%
    63.63%
    70.55%
    同類排名
    2179 | 4563
    445 | 4517
    2607 | 4284
    1999 | 3893
    1357 | 3412
    812 | 3179
    -- | 2405
    -- | 1915
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31124.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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