基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：-0.07%
近1年：46.32%

單位凈值 (2025-09-05)

1.40801.24%
近3月：10.35%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.4110
近6月：17.43%
成立來(lái)：41.09%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2024-08-21管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.38%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.20%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.38%
    -0.07%
    10.35%
    17.43%
    18.41%
    46.32%
    --
    --
    同類平均
    -0.79%
    9.82%
    19.52%
    17.87%
    22.57%
    52.60%
    26.58%
    19.95%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.71%
    -0.66%
    8.68%
    15.14%
    16.34%
    41.43%
    47.74%
    43.82%
    同類排名
    1565 | 4344
    3877 | 4222
    3193 | 3979
    1366 | 3577
    1894 | 3418
    1516 | 3001
    -- | 2281
    -- | 1857
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31124.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
107 0 一悟無(wú)常，便是智慧 敘市xushietf 09-05 17:09
18 0 給莊家提前跑一個(gè)小時(shí)？ 一波穩(wěn)了 09-04 14:25
27 2 高溢價(jià)的時(shí)候，關(guān)門(mén)？？？高開(kāi)就停牌？ 粵東小強(qiáng) 09-04 11:05
23 0 你最是抽象，別人都漲你往下跌，別人跌的時(shí)候你跌的更 詩(shī)無(wú)題 09-03 22:32
32 0 公告萬(wàn)家中證港股通央企紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 09-03 17:20
19 0 持倉(cāng)紅的你也綠，持倉(cāng)綠的你更綠，好好好 基民tPHCvo 09-01 13:47
22 1 啥時(shí)候能漲一點(diǎn)啊 成熟的唐楠莉 09-01 11:29
30 1 每次都是持倉(cāng)漲這么多指數(shù)為啥跌 股友238793iM23 09-01 11:29
23 0 $港股央企紅利ETF(SZ159333)$ 超哥不做T會(huì)完蛋 08-31 20:15
149 1 萬(wàn)家基金楊坤：多家公司宣布中期分紅，分紅有必要嗎？ 萬(wàn)家基金 08-30 03:14
6609 4 估值：半導(dǎo)體、CPO領(lǐng)跌！創(chuàng)新藥大賺，今天我就這么 咩咩tt 08-29 15:02
20 0 公告萬(wàn)家中證港股通央企紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-28 17:21
104 0 多家公司宣布中期分紅，分紅有必要嗎？ 萬(wàn)家基金楊坤 08-28 17:09
367 0 留意港股回調(diào)到性價(jià)比區(qū)間【8.28盤(pán)前數(shù)據(jù)】 敘市xushietf 08-28 09:09
10405 65 操作丨雙創(chuàng)大幅跳水，出貨了？別心急！行情還在！繼續(xù) 小小說(shuō)理財(cái) 08-27 20:35
20 2 ，一買(mǎi)就跌 基民78q37679N9 08-27 18:35
25 1 感覺(jué)這哥們兒最近跌的有點(diǎn)頻繁了呀 基民tPHCvo 08-27 14:55
1111 0 紅利高股息現(xiàn)金流估值表8月26日更新：現(xiàn)金流漲幅兇 徒步君定龍騎牛 08-26 20:26
16 0 瞎眼睛買(mǎi)了這個(gè)央企，還什么紅利 桃花園中 08-22 14:50
1406 1 港股紅利大漲，行情反轉(zhuǎn)了？我追加一筆 榕哥買(mǎi)在無(wú)人問(wèn)津時(shí) 08-22 13:41
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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