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單位凈值 (2026-02-27)

1.49940.54%
近1月：4.41%
近1年：26.41%

累計凈值

1.5224
近3月：2.52%
近3年：--

近6月：7.46%
成立來：52.34%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.60億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2024-08-21管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.51%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.4994 1.5224 0.54%
    02-26 1.4914 1.5144 -0.94%
    02-25 1.5056 1.5286 0.14%
    02-24 1.5035 1.5265 2.93%
    02-13 1.4607 1.4837 -1.83%
    02-12 1.4880 1.5110 0.37%
    02-11 1.4825 1.5055 0.72%
    02-10 1.4719 1.4949 0.78%
    02-09 1.4654 1.4834 0.47%
    02-06 1.4585 1.4765 -0.08%
    02-05 1.4597 1.4777 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.65%
    4.41%
    2.52%
    7.46%
    6.53%
    26.41%
    --
    --
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    3.04%
    5.77%
    5.35%
    9.58%
    8.74%
    26.68%
    59.94%
    60.31%
    同類排名
    1452 | 4934
    284 | 4869
    3721 | 4687
    2919 | 4315
    2066 | 4812
    1804 | 3536
    -- | 2562
    -- | 2007
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    一般

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31124.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
41 0 $港股央企紅利ETF萬家(SZ159333)$ 股友07x0262v83 02-11 12:30
96 1 多好，一年分6次紅，今年1一月分2月又分，各位拿著 基民1cwpY2 02-09 11:30
35 0 公告萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 02-04 17:21
60 0 太惡心了一個紅利基金比我買的納指還跌的多？漲的少！ 基民8D5T990129 02-02 14:34
48 0 你是什么破爛，漲的比指數(shù)少，跌的比指數(shù)多？ 風(fēng)生白羽 02-02 11:15
3823 9 場內(nèi)丨尾盤抄底一次！ 小沐投資筆記 01-27 14:57
65 2 分紅的現(xiàn)金在哪里看的？ Hwen 01-23 16:24
40 0 公告萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-21 17:24
34 0 公告萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-20 17:21
86 0 公告萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-14 17:21
34 0 不錯，很能折 股友29053q0X83 01-09 10:54
36 0 一月份…不分紅了嗎 涪江北 01-07 15:48
46 1 這tm是紅利？ 基民9x3730751m 12-29 13:22
26 0 無語了，垃圾 真的索嗨 12-24 11:27
120 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分公開募集證券投資基 基金資訊 12-19 09:25
42 0 公告萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-18 17:20
49 0 公告萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-18 17:20
189 0 $港股央企紅利ETF(SZ159333)$ 不虧就算是贏了 12-18 15:06
14097 6 年末避險，可關(guān)注央企紅ETF 禪股匠 12-15 08:55
1581 1 美聯(lián)儲鴿派降息，我抄底這個方向！ 榕哥買在無人問津時 12-11 14:13
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