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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：1.12%
近1年：43.60%

單位凈值 (2025-09-03)

1.4046-0.45%
近3月：10.57%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.4076
近6月：18.90%
成立來：40.75%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2024-08-21管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.39%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.20%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.71%
    1.12%
    10.57%
    18.90%
    18.12%
    43.60%
    --
    --
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.66%
    0.95%
    9.05%
    16.85%
    16.31%
    38.97%
    50.67%
    45.07%
    同類排名
    3252 | 4257
    3833 | 4203
    3161 | 3950
    1210 | 3567
    1810 | 3420
    1596 | 2997
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    --

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31124.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
17 0 你最是抽象，別人都漲你往下跌，別人跌的時(shí)候你跌的更 詩無題 09-03 22:32
29 0 公告萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 09-03 17:20
19 0 持倉紅的你也綠，持倉綠的你更綠，好好好 基民tPHCvo 09-01 13:47
22 1 啥時(shí)候能漲一點(diǎn)啊 成熟的唐楠莉 09-01 11:29
30 1 每次都是持倉漲這么多指數(shù)為啥跌 股友238793iM23 09-01 11:29
23 0 $港股央企紅利ETF(SZ159333)$ 超哥不做T會(huì)完蛋 08-31 20:15
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20 2 ，一買就跌 基民78q37679N9 08-27 18:35
25 1 感覺這哥們兒最近跌的有點(diǎn)頻繁了呀 基民tPHCvo 08-27 14:55
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