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單位凈值 (2026-03-05)

1.34200.06%
近1月：0.98%
近1年：23.76%

累計凈值

1.3969
近3月：0.61%
近3年：--

近6月：5.33%
成立來：40.34%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.85億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-07-23管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.00%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-05 1.3420 1.3969 0.06%
    03-04 1.3412 1.3961 -1.52%
    03-03 1.3661 1.4169 -0.17%
    03-02 1.3684 1.4192 -0.22%
    02-27 1.3714 1.4222 0.70%
    02-26 1.3619 1.4127 -0.90%
    02-25 1.3742 1.4250 0.01%
    02-24 1.3741 1.4249 2.34%
    02-13 1.3427 1.3935 -1.29%
    02-12 1.3603 1.4111 0.26%
    02-11 1.3568 1.4076 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.16%
    0.98%
    0.61%
    5.33%
    5.75%
    23.76%
    --
    --
    同類平均
    -2.67%
    -0.35%
    5.58%
    8.41%
    3.70%
    27.78%
    49.91%
    27.24%
    滬深300
    -1.68%
    -0.49%
    1.38%
    4.20%
    0.38%
    19.09%
    30.35%
    12.52%
    跟蹤標的
    -0.82%
    1.94%
    4.34%
    8.17%
    8.21%
    24.35%
    49.59%
    38.04%
    同類排名
    990 | 4902
    1492 | 4892
    3514 | 4713
    2851 | 4368
    1672 | 4808
    1972 | 3554
    -- | 2575
    -- | 2015
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

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    --
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31168.57%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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