基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：2.28%
近1年：31.39%

單位凈值 (2025-12-02)

1.35110.88%
近3月：4.79%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3902
近6月：14.13%
成立來(lái)：39.62%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-07-23管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.86%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.22%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.3511 1.3902 0.88%
    12-01 1.3393 1.3784 0.71%
    11-28 1.3299 1.3690 -0.64%
    11-27 1.3384 1.3775 0.15%
    11-26 1.3364 1.3755 0.06%
    11-25 1.3356 1.3747 0.47%
    11-24 1.3293 1.3684 0.44%
    11-21 1.3235 1.3626 -2.42%
    11-20 1.3563 1.3954 -0.10%
    11-19 1.3577 1.3968 0.33%
    11-18 1.3532 1.3923 -2.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.16%
    2.28%
    4.79%
    14.13%
    24.00%
    31.39%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    1.24%
    2.50%
    3.79%
    12.02%
    20.54%
    28.38%
    54.38%
    57.96%
    同類(lèi)排名
    2458 | 4593
    236 | 4562
    872 | 4365
    2782 | 3929
    1563 | 3403
    784 | 3214
    -- | 2431
    -- | 1924
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31168.57%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
46 2 為啥停牌呀，兄弟們 牛散成長(zhǎng)中 12-01 19:59
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49 0 買(mǎi)點(diǎn)試試 氣宇不凡的何茁 11-20 15:11
34 0 買(mǎi)點(diǎn)試試 股友Tt17775727 11-19 12:28
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114 2 基金規(guī)模太小，建議改為按季分紅！按月分紅，最后都分 股權(quán)投資之路漫長(zhǎng) 11-06 19:51
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203 1 紅利港股ETF·網(wǎng)格回測(cè) 股友8352uo0026 11-03 11:21
34 0 每次給我分紅，分到哪里去了？ 基民rMhnFc 10-31 10:17
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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