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凈值估算(26-01-19 13:29)

--
近1月：-1.10%
近1年：21.99%

單位凈值 (2026-01-16)

1.2706-1.01%
近3月：-2.85%
近3年：--

累計凈值

1.3176
近6月：0.12%
成立來：32.09%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-07-23管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.88%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.22%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.2706 1.3176 -1.01%
    01-15 1.2836 1.3306 0.06%
    01-14 1.2828 1.3298 0.12%
    01-13 1.2813 1.3283 0.37%
    01-12 1.2766 1.3236 0.11%
    01-09 1.2752 1.3222 0.16%
    01-08 1.2731 1.3201 -0.37%
    01-07 1.2778 1.3248 -0.04%
    01-06 1.2783 1.3253 0.60%
    01-05 1.2746 1.3177 -0.45%
    12-31 1.2804 1.3235 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.36%
    -1.10%
    -2.85%
    0.12%
    -0.46%
    21.99%
    --
    --
    同類平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標的
    -0.32%
    -0.26%
    -1.13%
    0.29%
    -0.09%
    20.58%
    44.36%
    30.65%
    同類排名
    3555 | 4823
    4557 | 4740
    3999 | 4512
    3849 | 4101
    4519 | 4814
    2631 | 3430
    -- | 2511
    -- | 1990
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31168.57%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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