基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：-1.28%
近1年：36.01%

單位凈值 (2025-09-04)

1.2833-0.59%
近3月：6.85%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3144
近6月：18.17%
成立來(lái)：31.81%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-07-23管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.66%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.22%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-04 1.2833 1.3144 -0.59%
    09-03 1.2949 1.3220 -0.48%
    09-02 1.3012 1.3283 0.09%
    09-01 1.3000 1.3271 0.00%
    08-29 1.3000 1.3271 -1.22%
    08-28 1.3161 1.3432 0.64%
    08-27 1.3077 1.3348 -1.28%
    08-26 1.3246 1.3517 -0.67%
    08-25 1.3335 1.3606 -0.03%
    08-22 1.3339 1.3610 -0.19%
    08-21 1.3365 1.3636 0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.19%
    -1.28%
    6.85%
    18.17%
    17.06%
    36.01%
    --
    --
    同類平均
    -3.06%
    7.53%
    16.82%
    15.18%
    19.20%
    48.89%
    22.28%
    16.53%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.41%
    -2.05%
    5.75%
    15.62%
    14.69%
    31.02%
    37.42%
    42.04%
    同類排名
    2051 | 4260
    4045 | 4210
    3360 | 3971
    785 | 3578
    1634 | 3420
    1893 | 3003
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31168.57%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
16 0 上次分紅開(kāi)始跌，現(xiàn)在分紅還在跌，改名叫天天跌好了 讓我賺點(diǎn)啊 09-04 20:16
15 0 我看中你股息月月分紅，你看中我本金 szsnc 09-04 14:44
12 0 啥時(shí)候修復(fù)，啥時(shí)候修復(fù)？啥時(shí)候修復(fù)？ 讓我賺點(diǎn)啊 09-03 18:37
15 0 垃圾?。。。?/a> 股友fQRAIe 09-03 12:42
17 0 目前最高1.365，當(dāng)前1.304，截止到目前已經(jīng) 讓我賺點(diǎn)啊 09-01 15:01
16 0 為啥別人跌0.001到0.003你暴跌0.010啊 讓我賺點(diǎn)啊 09-01 13:56
15 0 v起來(lái) 美麗的何衍慕 09-01 13:18
17 0 都累跌5%了，還跌啊 讓我賺點(diǎn)啊 09-01 11:25
23 0 要分紅了 掙dian零hua錢 09-01 09:46
421 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-31 17:21
27 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-29 17:21
22 0 目前最高1.365，當(dāng)前1.312，截止到目前已經(jīng) 讓我賺點(diǎn)啊 08-29 15:04
17 0 被套啦 韭菜老幺 08-29 14:00
15 0 $紅利港股ETF(SZ159331)$ 江河水1963 08-28 22:35
39 0 公告國(guó)泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開(kāi)放式指數(shù)證 基金資訊 08-28 17:37
20 0 目前最高1.365，當(dāng)前1.320，截止到目前已經(jīng) 讓我賺點(diǎn)啊 08-28 16:47
18 0 目前最高1.365，當(dāng)前1.316，截止到目前已經(jīng) 讓我賺點(diǎn)啊 08-27 15:35
15 0 8月27日，跌1.35% 讓我賺點(diǎn)啊 08-27 15:06
16 0 擦擦擦 美麗的何衍慕 08-27 14:49
25 1 這玩意這幾天怎么這么拉胯？ 維多利亞哥 08-27 11:27
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