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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月:5.34%
近1年:--

單位凈值 (2025-07-02)

1.26481.84%
近3月:11.12%
近3年:--

累計(jì)凈值

1.2854
近6月:16.96%
成立來:28.86%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:0.85億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:朱丹
成 立 日:2024-07-23管 理 人國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的:中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差:--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.22%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值,僅供參考,實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版,凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.2648 1.2854 1.84%
    07-01 1.2419 1.2625 -0.08%
    06-30 1.2429 1.2635 -0.69%
    06-27 1.2515 1.2721 -0.63%
    06-26 1.2594 1.2800 -0.55%
    06-25 1.2664 1.2870 0.17%
    06-24 1.2642 1.2848 0.49%
    06-23 1.2580 1.2786 1.07%
    06-20 1.2447 1.2653 0.97%
    06-19 1.2327 1.2533 -1.78%
    06-18 1.2551 1.2757 -0.52%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    5.34%
    11.12%
    16.96%
    14.44%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.68%
    4.27%
    12.09%
    15.45%
    13.18%
    14.87%
    31.93%
    --
    同類排名
    2324 | 3972
    1020 | 3938
    148 | 3714
    397 | 3427
    385 | 3426
    -- | 2896
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31168.57%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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