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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：6.90%
近1年：--

單位凈值 (2026-01-15)

1.4099-0.49%
近3月：-3.05%
近3年：--

累計凈值

1.4099
近6月：1.26%
成立來：40.99%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：28.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：成曦等
成 立 日：2025-03-18管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通創(chuàng)新藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.07%
    6.90%
    -3.05%
    1.26%
    11.48%
    --
    --
    --
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    1.40%
    8.11%
    -1.48%
    2.42%
    12.20%
    95.90%
    71.56%
    --
    同類排名
    3048 | 4757
    2492 | 4713
    4220 | 4510
    3816 | 4088
    583 | 4768
    -- | 3420
    -- | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    一般

    一般

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    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --

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    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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16 0 明天看漲 老牛股圣 01-15 17:07
23 1 什么時候能回本 奧利弗奎恩 01-15 13:41
59 4 下午應(yīng)該會紅，主力洗盤中 老牛股圣 01-15 12:18
108 0 玩意 嘻嘻熙熙 01-15 10:31
43 0 公告易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-14 20:06
86 2 一個創(chuàng)新藥，居然百濟(jì)神州占比這么低？這個是創(chuàng)新藥的 價投投機(jī) 01-14 15:26
57 3 每天都是跳水冠軍 奧利弗奎恩 01-14 14:02
24 0 這也太折磨人了 股友98M6M57325 01-14 10:11
20 1 真垃圾 價投投機(jī) 01-14 00:03
19 1 昨天大盤漲，你反跌，大盤跌，你跟跌。 股友98M6M57325 01-13 23:40
27 1 為什么每次都是閉市了，他反而漲，一開市他就跌 股友255d5t2973 01-13 23:37
20 1 買一次虧一次2 順天應(yīng)勢承天景命 01-13 22:41
34 0 公告易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-13 19:51
37 0 公告易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-13 19:51
29 0 cxo相當(dāng)于創(chuàng)新藥的鏟子呀，那個行業(yè)etf不包含鏟 價投投機(jī) 01-13 19:49
39 2 為什么ETF漲不過指數(shù)？這些藥還總是三點之后拉，這 李富真現(xiàn)男友 01-13 18:10
270 1 A股該撤了？ 隔壁老投聊基金 01-13 16:42
18 0 這個為啥每次漲幅最少，513120最多，并且漲的少 價投投機(jī) 01-13 16:26
32 1 這個基金經(jīng)理小學(xué)畢業(yè)吧，跌起來etf里面最多的，漲 價投投機(jī) 01-13 14:41
21 1 居然沒榮昌生物？每次漲不過其他創(chuàng)新藥etf 價投投機(jī) 01-13 13:31
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