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凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：10.15%
近1年：39.67%

單位凈值 (2025-09-03)

4.6614-0.69%
近3月：17.66%
近3年：--

累計凈值

1.3000
近6月：16.88%
成立來：30.01%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：17.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：金澤宇
成 立 日：2024-05-23管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.37%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 4.6614 1.3000 -0.69%
    09-02 4.6939 1.3091 -0.74%
    09-01 4.7288 1.3188 0.61%
    08-29 4.7003 1.3109 0.77%
    08-28 4.6642 1.3008 1.77%
    08-27 4.5833 1.2782 -1.49%
    08-26 4.6526 1.2976 -0.37%
    08-25 4.6699 1.3024 2.09%
    08-22 4.5741 1.2757 2.11%
    08-21 4.4795 1.2493 0.39%
    08-20 4.4623 1.2445 1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.70%
    10.15%
    17.66%
    16.88%
    15.79%
    39.67%
    --
    --
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1482 | 4257
    1737 | 4203
    2165 | 3950
    1564 | 3567
    2153 | 3420
    1769 | 2997
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31113.82%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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