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國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B(前端：121012  后端：128012
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.38770.17%
近1月：1.67%
近1年：6.36%

累計(jì)凈值

2.2947
近3月：2.53%
近3年：13.18%

近6月：4.75%
成立來：160.53%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：41.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊楓等
成 立 日：2010-09-08管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.3877 2.2947 0.17%
    01-13 1.3854 2.2924 -0.11%
    01-12 1.3869 2.2939 0.09%
    01-09 1.3856 2.2926 0.17%
    01-08 1.3832 2.2902 -0.09%
    01-07 1.3844 2.2914 -0.10%
    01-06 1.3858 2.2928 0.54%
    01-05 1.3784 2.2854 0.31%
    12-31 1.3742 2.2812 -0.03%
    12-30 1.3746 2.2816 0.18%
    12-29 1.3721 2.2791 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    1.67%
    2.53%
    4.75%
    0.98%
    6.36%
    11.73%
    13.18%
    同類平均
    0.51%
    1.91%
    2.26%
    5.14%
    1.35%
    8.27%
    14.53%
    13.13%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    828 | 1487
    476 | 1477
    347 | 1423
    492 | 1332
    621 | 1491
    567 | 1221
    569 | 1019
    398 | 848
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3016.75%
    2024-12-3118.26%
    2024-06-3028.78%
    2023-12-3131.46%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 年收益率十七個(gè)點(diǎn)的債基，真的很難得喔，我選擇$中郵 宏圖高升地爾泰 01-08 15:21
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