基金品種

全球市場
國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B(前端：121012  后端：128012
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.3439-0.08%
近1月：1.00%
近1年：6.91%

累計凈值

2.2509
近3月：2.51%
近3年：10.61%

近6月：3.04%
成立來：152.31%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：49.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊楓等
成 立 日：2010-09-08管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：7.20元(費率0.08%，節(jié)省6.48元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.3439 2.2509 -0.08%
    09-02 1.3450 2.2520 -0.21%
    09-01 1.3478 2.2548 -0.01%
    08-29 1.3480 2.2550 0.08%
    08-28 1.3469 2.2539 0.14%
    08-27 1.3450 2.2520 -0.59%
    08-26 1.3530 2.2600 0.24%
    08-25 1.3498 2.2568 0.27%
    08-22 1.3462 2.2532 0.24%
    08-21 1.3430 2.2500 0.14%
    08-20 1.3411 2.2481 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    1.00%
    2.51%
    3.04%
    2.72%
    6.91%
    7.43%
    10.61%
    同類平均
    -0.06%
    1.61%
    3.71%
    4.39%
    5.14%
    10.60%
    9.27%
    8.34%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    887 | 1388
    773 | 1383
    711 | 1339
    728 | 1278
    764 | 1250
    670 | 1184
    615 | 996
    243 | 800
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3016.75%
    2024-12-3118.26%
    2024-06-3028.78%
    2023-12-3131.46%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
63 0 公告國投瑞銀優(yōu)化增強債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-29 08:10
51 0 之前朋友推薦買了$鵬揚泓利債券A$，這一年漲的真不 點心卡兒 08-07 16:57
225 0 債市周報：債市短期維持震蕩，關(guān)注調(diào)整后配置機會！ 國投瑞銀基金 07-22 15:13
71 0 公告國投瑞銀優(yōu)化增強債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 08:09
99 1 港股紅利延續(xù)強勢表現(xiàn)，險資持續(xù)“掃貨”銀行股！ 國投瑞銀基金 07-15 20:37
102 0 中國資產(chǎn)重估仍在演進，權(quán)益資產(chǎn)有望穩(wěn)步上揚！ 國投瑞銀基金 07-10 11:14
66 0 分紅 股友8wm0133305 07-07 19:40
73 0 公告國投瑞銀優(yōu)化增強債券型證券投資基金(國投瑞銀優(yōu)化增 基金資訊 06-27 08:47
72 0 公告國投瑞銀優(yōu)化增強債券型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 06-27 08:09
131 0 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B2025年度第一季度報告 國投瑞銀基金綦縛鵬 04-24 19:00
191 0 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B2025年度第一季度報告 國投瑞銀基金綦縛鵬 04-19 18:00
218 0 公告國投瑞銀優(yōu)化增強債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-19 09:08
320 0 市場對降準降息仍抱有較大期待 國投瑞銀基金 04-15 13:57
132 0 債市區(qū)間震蕩，靜待破局因素！ 國投瑞銀基金 04-02 13:41
214 5 從鯤鵬到豬：價值投資者的逍遙游 國投瑞銀基金 04-02 10:03
192 0 公告國投瑞銀優(yōu)化增強債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-29 09:24
162 0 公告國投瑞銀優(yōu)化增強債券型證券投資基金(國投瑞銀優(yōu)化增 基金資訊 03-28 10:17
146 0 公告國投瑞銀優(yōu)化增強債券型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 03-28 09:40
374 0 基金經(jīng)理王侃：債市止跌回穩(wěn)，后續(xù)如何布局？ 國投瑞銀基金 03-27 17:24
180 0 公告國投瑞銀優(yōu)化增強債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 03-27 09:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1