基金品種

全球市場
易方達安源中短債債券A(110053
)

單位凈值 (2026-01-19)

1.02250.02%
近1月：0.19%
近1年：1.63%

累計凈值

1.1932
近3月：0.51%
近3年：7.79%

近6月：0.61%
成立來：20.16%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一碩等
成 立 日：2013-01-15管 理 人：易方達基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.03元(費率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-19 1.0225 1.1932 0.02%
    01-16 1.0223 1.1930 0.02%
    01-15 1.0221 1.1928 0.02%
    01-14 1.0219 1.1926 0.00%
    01-13 1.0219 1.1926 0.01%
    01-12 1.0218 1.1925 0.02%
    01-09 1.0216 1.1923 0.01%
    01-08 1.0215 1.1922 0.02%
    01-07 1.0213 1.1920 -0.01%
    01-06 1.0214 1.1921 -0.01%
    01-05 1.0215 1.1922 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.19%
    0.51%
    0.61%
    0.12%
    1.63%
    4.38%
    7.79%
    同類平均
    0.05%
    0.15%
    0.47%
    0.64%
    0.09%
    1.67%
    4.76%
    8.43%
    滬深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同類排名
    103 | 972
    105 | 967
    196 | 948
    436 | 937
    140 | 972
    369 | 917
    432 | 822
    385 | 704
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
5791 27 易方達基金劉琬姝：2025年12月市場展望 易方達基金 12-31 22:16
5200 34 【基金經(jīng)理手記】李一碩最新觀點 易方達基金 12-30 11:51
148 0 公告易方達安源中短債債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 11-11 08:07
115 0 公告易方達安源中短債債券型證券投資基金(易方達安源中短 基金資訊 11-11 08:07
201 0 公告易方達安源中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-06 00:18
107 0 公告易方達安源中短債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 00:25
346 0 公告易方達安源中短債債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)客戶大額 基金資訊 10-20 00:33
219 0 公告易方達安源中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-17 00:24
144 0 公告易方達安源中短債債券型證券投資基金暫停機構(gòu)客戶大額 基金資訊 10-15 15:07
235 0 公告易方達基金管理有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 基金資訊 10-10 07:33
176 0 公告易方達安源中短債債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 09-26 08:26
196 0 公告易方達安源中短債債券型證券投資基金暫停機構(gòu)客戶大額 基金資訊 09-24 00:20
143 0 公告易方達安源中短債債券型證券投資基金(易方達安源中短 基金資訊 09-19 08:08
156 0 公告易方達安源中短債債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-30 00:09
584 0 易方達純債基金收蛋周報（2025.8.24） 易方達基金 08-26 17:48
187 0 公告易方達安源中短債債券型證券投資基金(易方達安源中短 基金資訊 08-08 08:19
209 0 公告易方達安源中短債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 00:32
533 0 公告易方達安源中短債債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)客戶大額 基金資訊 07-14 00:35
570 0 公告易方達安源中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-11 00:39
231 0 公告易方達安源中短債債券型證券投資基金暫停機構(gòu)客戶大額 基金資訊 07-09 15:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1