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易方達(dá)安源中短債債券A(110053
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.02950.05%
近1月：0.29%
近1年：2.09%

累計(jì)凈值

1.1862
近3月：0.73%
近3年：8.01%

近6月：0.84%
成立來：19.34%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2013-01-15管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0295 1.1862 0.05%
    07-01 1.0290 1.1857 0.03%
    06-30 1.0287 1.1854 0.00%
    06-27 1.0287 1.1854 0.03%
    06-26 1.0284 1.1851 0.00%
    06-25 1.0284 1.1851 -0.01%
    06-24 1.0285 1.1852 -0.02%
    06-23 1.0287 1.1854 0.02%
    06-20 1.0285 1.1852 0.01%
    06-19 1.0284 1.1851 0.01%
    06-18 1.0283 1.1850 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.29%
    0.73%
    0.84%
    0.89%
    2.09%
    5.35%
    8.01%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    72 | 947
    178 | 939
    304 | 936
    385 | 932
    393 | 932
    452 | 875
    377 | 763
    329 | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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