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易方達安源中短債債券A(110053
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.02530.02%
近1月：0.10%
近1年：1.99%

累計凈值

1.1880
近3月：0.11%
近3年：7.48%

近6月：0.73%
成立來：19.55%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：32.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2013-01-15管 理 人：易方達基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0253 1.1880 0.02%
    10-16 1.0251 1.1878 0.02%
    10-15 1.0249 1.1876 0.00%
    10-14 1.0249 1.1876 0.00%
    10-13 1.0249 1.1876 0.03%
    10-10 1.0246 1.1873 0.01%
    10-09 1.0245 1.1872 0.06%
    09-30 1.0239 1.1866 0.03%
    09-29 1.0236 1.1863 0.01%
    09-26 1.0235 1.1862 0.01%
    09-25 1.0234 1.1861 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.10%
    0.11%
    0.73%
    1.07%
    1.99%
    4.87%
    7.48%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    405 | 976
    483 | 975
    687 | 964
    470 | 948
    532 | 944
    407 | 913
    407 | 802
    320 | 644
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好
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