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易方達安源中短債債券A(110053
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0197-0.01%
近1月：0.07%
近1年：1.76%

累計凈值

1.1904
近3月：0.35%
近3年：7.88%

近6月：0.71%
成立來：19.83%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：20.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一碩等
成 立 日：2013-01-15管 理 人：易方達基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0197 1.1904 -0.01%
    12-01 1.0198 1.1905 0.02%
    11-28 1.0196 1.1903 0.01%
    11-27 1.0195 1.1902 -0.01%
    11-26 1.0196 1.1903 -0.03%
    11-25 1.0199 1.1906 -0.01%
    11-24 1.0200 1.1907 0.00%
    11-21 1.0200 1.1907 0.01%
    11-20 1.0199 1.1906 0.00%
    11-19 1.0199 1.1906 0.01%
    11-18 1.0198 1.1905 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.07%
    0.35%
    0.71%
    1.31%
    1.76%
    4.77%
    7.88%
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.38%
    0.76%
    1.42%
    1.89%
    5.23%
    8.49%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    597 | 967
    477 | 963
    441 | 958
    455 | 940
    510 | 931
    432 | 924
    441 | 815
    375 | 684
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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