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易方達(dá)安源中短債債券A(110053
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.02900.03%
近1月：0.24%
近1年：2.06%

累計凈值

1.1857
近3月：0.71%
近3年：7.96%

近6月：0.84%
成立來：19.28%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：23.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2013-01-15管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0290 1.1857 0.03%
    06-30 1.0287 1.1854 0.00%
    06-27 1.0287 1.1854 0.03%
    06-26 1.0284 1.1851 0.00%
    06-25 1.0284 1.1851 -0.01%
    06-24 1.0285 1.1852 -0.02%
    06-23 1.0287 1.1854 0.02%
    06-20 1.0285 1.1852 0.01%
    06-19 1.0284 1.1851 0.01%
    06-18 1.0283 1.1850 0.02%
    06-17 1.0281 1.1848 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.71%
    0.84%
    0.84%
    2.06%
    5.30%
    7.96%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    32 | 947
    210 | 939
    325 | 936
    427 | 932
    427 | 932
    461 | 875
    380 | 763
    334 | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    一般

    良好

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