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單位凈值 (2025-07-03)

15.29630.67%
近1月：2.38%
近1年：11.29%

累計凈值

15.9773
近3月：-0.79%
近3年：-17.95%

近6月：3.32%
成立來：1983.99%
類型：混合型-偏股  |  中高風險規(guī)模：22.59億元（2025-03-31）基金經理：歸凱
成 立 日：2003-07-09管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 15.2963 15.9773 0.67%
    07-02 15.1946 15.8756 -0.45%
    07-01 15.2639 15.9449 0.02%
    06-30 15.2609 15.9419 0.88%
    06-27 15.1276 15.8086 0.50%
    06-26 15.0527 15.7337 -0.40%
    06-25 15.1133 15.7943 0.99%
    06-24 14.9647 15.6457 0.87%
    06-23 14.8362 15.5172 0.00%
    06-20 14.8369 15.5179 -0.01%
    06-19 14.8377 15.5187 -0.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.62%
    2.38%
    -0.79%
    3.32%
    1.27%
    11.29%
    -12.95%
    -17.95%
    同類平均
    1.57%
    4.07%
    4.31%
    11.98%
    8.25%
    19.10%
    -2.11%
    -14.83%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2041 | 4694
    3130 | 4673
    3924 | 4633
    3853 | 4530
    3577 | 4530
    2769 | 4309
    2804 | 3730
    1559 | 3018
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3166.70%
    2024-06-3075.17%
    2023-12-3172.04%
    2023-06-3066.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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