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單位凈值 (2025-07-04)

1.18830.02%
近1月：0.25%
近1年：2.20%

累計凈值

1.4559
近3月：0.57%
近3年：7.71%

近6月：0.90%
成立來：51.91%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬曉璇等
成 立 日：2012-12-24管 理 人：華安基金基金評級：

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交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1883 1.4559 0.02%
    07-03 1.1881 1.4557 0.02%
    07-02 1.1879 1.4556 0.03%
    07-01 1.1875 1.4552 0.02%
    06-30 1.1873 1.4550 0.01%
    06-27 1.1872 1.4549 0.02%
    06-26 1.1870 1.4547 -0.01%
    06-25 1.1871 1.4548 0.00%
    06-24 1.1871 1.4548 0.01%
    06-23 1.1870 1.4547 0.01%
    06-20 1.1869 1.4546 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.25%
    0.57%
    0.90%
    0.96%
    2.20%
    4.88%
    7.71%
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    498 | 957
    435 | 946
    583 | 943
    311 | 939
    339 | 939
    366 | 884
    544 | 769
    396 | 600
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-3133.33%
    2018-06-3088.34%
    2017-12-31112.01%
    2017-06-3082.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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