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7日年化 (02-09): 1.0910%

14日年化: 1.09%

28日年化: 1.10%

近1月：0.09%

近1年：1.16%

近3月：0.27%

近3年：4.58%

近6月：0.54%

成立來：42.22%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風險	規(guī)模：1606.20億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：李邦長
成立日：2012-11-26	管理人：華安基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

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日期	每萬份收益	7日年化
2026-02-09	0.3354	1.0910%
2026-02-08	0.5538	1.0750%
2026-02-06	0.2962	1.0730%
2026-02-05	0.2964	1.0790%
2026-02-04	0.3110	1.0840%
2026-02-03	0.2891	1.0660%
2026-02-02	0.3041	1.0800%
2026-02-01	0.5492	1.1270%
2026-01-30	0.3094	1.1280%
2026-01-29	0.3052	1.1120%
2026-01-28	0.2774	1.1300%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.09%	0.27%	0.54%	0.12%	1.16%	2.73%	4.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.05%	0.16%	0.32%	0.07%	0.67%	1.92%	4.12%
滬深300	2.46%	-0.84%	0.86%	14.96%	1.92%	21.23%	40.24%	14.24%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	286 \| 945	629 \| 945	684 \| 920	717 \| 911	601 \| 944	680 \| 865	664 \| 829	600 \| 730
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.25%	0.30%	0.31%	0.33%	0.31%	0.39%	0.43%	0.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	758 \| 945	697 \| 940	684 \| 928	702 \| 912	784 \| 896	705 \| 895	525 \| 884	610 \| 877
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.20%	1.62%	1.77%	1.68%	2.10%	2.04%	2.50%	3.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.71%	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	696 \| 945	666 \| 896	626 \| 855	521 \| 766	501 \| 682	397 \| 670	384 \| 653	318 \| 646
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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全部
7日年化
近3月
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近6月近1年近2年近3年

中信保誠智惠金貨幣C
7日年化 1.91%

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德邦德利貨幣B
14日年化 1.69%

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金鷹貨幣B
近3月 0.38%

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信澳慧管家貨幣C
近6月 0.77%

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信澳慧管家貨幣C
近1年 1.61%

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長城收益寶貨幣B
近2年 3.66%

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興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.17%

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全部同類基金>
1中信保誠智惠金貨幣C
7日年化 1.91%

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2安信現(xiàn)金管理貨幣B
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7日年化 1.76%

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7日年化 1.74%

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華安日日鑫貨幣A
7日年化 1.09%

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全部同類基金>
1金鷹貨幣B
近3月 0.38%

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2嘉合貨幣B
近3月 0.38%

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3中信保誠智惠金貨幣C
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4交銀天利寶貨幣E
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5信澳慧管家貨幣C
近3月 0.38%

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629華安日日鑫貨幣A
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全部同類基金>
1信澳慧管家貨幣C
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2交銀天利寶貨幣E
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684華安日日鑫貨幣A
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1信澳慧管家貨幣C
近1年 1.61%

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2長城收益寶貨幣B
近1年 1.60%

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3長城收益寶貨幣C
近1年 1.60%

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5國泰瞬利貨幣D
近1年 1.59%

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6國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.59%

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717華安日日鑫貨幣A
近1年 1.16%

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1長城收益寶貨幣B
近2年 3.66%

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2長城收益寶貨幣C
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3大成慧成貨幣B
近2年 3.63%

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4大成慧成貨幣E
近2年 3.63%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
近2年 3.62%

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6國泰瞬利貨幣D
近2年 3.62%

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680華安日日鑫貨幣A
近2年 2.73%

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全部同類基金>
1興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.17%

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2長城收益寶貨幣B
近3年 6.11%

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3長城收益寶貨幣C
近3年 6.11%

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4國泰瞬利貨幣D
近3年 6.02%

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5興全天添益貨幣B
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6中信保誠智惠金貨幣C
近3年 5.98%

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664華安日日鑫貨幣A
近3年 4.58%

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七日年化1.40%

七日年化1.60%

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現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-17~至今	李邦長	330天	1.04%
2021-03-08~2025-03-16	李邦長孫麗娜	4年又9天	7.23%
2020-10-26~2021-03-07	李邦長蘇卿云朱才敏	132天	0.82%
2019-07-01~2020-10-25	李邦長蘇卿云孫麗娜朱才敏	1年又117天	2.85%
2018-05-31~2019-06-30	李邦長蘇卿云孫麗娜	1年又30天	3.18%

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