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金鷹中證港股通高股息投資指數(shù)D(025438
)

凈值估算--

--
近1月：--
近1年：--

單位凈值 (2026-01-16)

0.9999-0.07%
近3月：--
近3年：--

累計凈值

0.9999
近6月：--
成立來：-0.01%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.22億元（2025-12-23）基金經(jīng)理：孫倩倩等
成 立 日：2025-12-23管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    單位凈值：（2026-01-16）0.9999（-0.07%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    --
    --
    --
    -0.03%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.97%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.32%
    -0.26%
    -1.13%
    0.29%
    -0.09%
    20.58%
    44.36%
    30.65%
    同類排名
    3288 | 4823
    -- | 4740
    -- | 4512
    -- | 4101
    4353 | 4814
    -- | 3430
    -- | 2511
    -- | 1990
    四分位排名

    一般

    --

    --

    --

    不佳

    --

    --

    --
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    暫無數(shù)據(jù)
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