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金鷹中證港股通高股息投資指數(shù)D(025438
)

凈值估算--

--
近1月：--
近1年：--

單位凈值 (2026-01-16)

0.9999-0.07%
近3月：--
近3年：--

累計凈值

0.9999
近6月：--
成立來：-0.01%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.22億元（2025-12-23）基金經(jīng)理：孫倩倩等
成 立 日：2025-12-23管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    單位凈值：（2026-01-16）0.9999（-0.07%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    --
    --
    --
    -0.03%
    --
    --
    --
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.32%
    -0.26%
    -1.13%
    0.29%
    -0.09%
    20.58%
    44.36%
    30.65%
    同類排名
    3957 | 4757
    -- | 4715
    -- | 4510
    -- | 4088
    4512 | 4770
    -- | 3420
    -- | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    不佳

    --

    --

    --

    不佳

    --

    --

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  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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