凈值估算(25-07-04 15:00)
單位凈值 (2025-07-04)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.37億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:何江 |
成 立 日:2025-01-21 | 管 理 人:民生加銀基金 | 基金評級(jí): 暫無評級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
看好半導(dǎo)體發(fā)展機(jī)遇
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2.30%近1年民生加銀月月樂...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-04 | 1.0179 | 1.0179 | 0.14% |
07-03 | 1.0165 | 1.0165 | 0.61% |
07-02 | 1.0103 | 1.0103 | -0.20% |
07-01 | 1.0123 | 1.0123 | 0.16% |
06-30 | 1.0107 | 1.0107 | 0.65% |
06-27 | 1.0042 | 1.0042 | -0.23% |
06-26 | 1.0065 | 1.0065 | -0.27% |
06-25 | 1.0092 | 1.0092 | 1.33% |
06-24 | 0.9960 | 0.9960 | 1.26% |
06-23 | 0.9836 | 0.9836 | 0.35% |
06-20 | 0.9802 | 0.9802 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.36% | 3.56% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.05% | 3.38% | 3.45% | 10.12% | 5.48% | 26.08% | 5.06% | -5.32% |
滬深300 | 1.54% | 2.93% | 3.13% | 5.48% | 1.20% | 15.57% | 2.13% | -11.43% |
跟蹤標(biāo)的 | 1.32% | 2.84% | 2.38% | 5.70% | 1.16% | 16.82% | -0.08% | -13.52% |
同類排名 | 1766 | 4065 | 1689 | 3976 | 1590 | 3718 | -- | 3427 | -- | 3425 | -- | 2895 | -- | 2217 | -- | 1795 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 121.03%
近1年 120.44%
近1年 118.23%
近1年 117.89%
近1年 117.67%
近1年 117.12%
近1年 --
日漲幅1.93%
日漲幅1.93%
日漲幅1.18%
日漲幅1.17%
日漲幅0.94%
日漲幅0.79%
日漲幅0.62%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)鑫和C | 31人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 54人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 40人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 36人 |
興全合潤混合A | 32人 |
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