基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：8.34%
近1年：33.11%

單位凈值 (2026-01-16)

1.2204-0.37%
近3月：6.43%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2344
近6月：24.68%
成立來(lái)：29.00%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉重杰等
成 立 日：2024-12-13管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.95%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.10元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.10元。)
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    8.34%
    6.43%
    24.68%
    4.09%
    33.11%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    8.76%
    6.46%
    25.11%
    4.37%
    32.08%
    50.91%
    19.89%
    同類(lèi)排名
    3137 | 4823
    2384 | 4740
    2293 | 4512
    1920 | 4101
    2722 | 4814
    1856 | 3430
    -- | 2511
    -- | 1990
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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89 0 公告招商中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 11-04 09:00
131 0 公告招商中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 11-04 09:00
115 0 公告招商中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 10-27 09:12
180 0 公告關(guān)于暫停招商中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 09-05 09:19
148 0 公告招商中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 09-05 09:10
154 0 公告招商中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 08-28 09:14
194 0 公告招商中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 08-25 09:05
161 0 公告招商中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 08-22 09:10
180 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于招商中證A500交易型開(kāi)放 基金資訊 08-22 09:08
202 0 公告招商中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 07-18 09:14
234 0 公告招商中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 04-21 09:10
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