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凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-1.91%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-02)

1.1519-0.60%
近3月：2.13%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1655
近6月：21.95%
成立來：19.68%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉珈吟等
成 立 日：2024-12-13管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級(jí)：
暫無評級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 1.1519 1.1655 -0.60%
    12-01 1.1588 1.1724 1.13%
    11-28 1.1459 1.1595 0.44%
    11-27 1.1409 1.1545 -0.12%
    11-26 1.1423 1.1559 0.53%
    11-25 1.1363 1.1499 1.03%
    11-24 1.1247 1.1383 0.15%
    11-21 1.1230 1.1366 -2.59%
    11-20 1.1528 1.1664 -0.63%
    11-19 1.1601 1.1737 0.27%
    11-18 1.1570 1.1706 -0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.37%
    -1.91%
    2.13%
    21.95%
    19.80%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    1.45%
    -2.02%
    2.10%
    21.49%
    18.71%
    17.18%
    32.01%
    17.39%
    同類排名
    1735 | 4609
    1918 | 4577
    1727 | 4374
    1808 | 3936
    1994 | 3410
    -- | 3221
    -- | 2437
    -- | 1930
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 也盼從親民類.今麥郎、大農(nóng)類.先正達(dá)…們里擇優(yōu)上市 蟲販寧舍利蕩A長H根抱華眾紅 10-31 10:34
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130 0 公告嘉實(shí)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 04-22 10:05
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234 0 公告嘉實(shí)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 12-13 08:04
260 0 公告嘉實(shí)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 12-13 08:04
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