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凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-1.93%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-02)

1.1324-0.59%
近3月：2.13%
近3年：--

累計凈值

1.1398
近6月：22.08%
成立來：18.18%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：韓秀一
成 立 日：2024-12-09管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.85%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.37%
    -1.93%
    2.13%
    22.08%
    19.88%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標的
    1.45%
    -2.02%
    2.10%
    21.49%
    18.71%
    17.18%
    32.01%
    17.39%
    同類排名
    1735 | 4609
    1948 | 4577
    1727 | 4374
    1790 | 3936
    1983 | 3410
    -- | 3221
    -- | 2437
    -- | 1930
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
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    暫無數(shù)據(jù)
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