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凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：7.66%
近1年：--

單位凈值 (2025-09-04)

1.0828-2.37%
近3月：15.24%
近3年：--

累計凈值

1.0828
近6月：13.64%
成立來：12.27%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：韓秀一
成 立 日：2024-12-09管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.42%
    7.66%
    15.24%
    13.64%
    13.88%
    --
    --
    --
    同類平均
    -3.06%
    7.53%
    16.82%
    15.18%
    19.20%
    48.89%
    22.28%
    16.53%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標的
    -2.55%
    7.85%
    14.52%
    12.53%
    12.65%
    37.45%
    14.22%
    7.20%
    同類排名
    2286 | 4260
    1394 | 4210
    1910 | 3971
    1666 | 3578
    2082 | 3420
    -- | 3003
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
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  • 暫無數(shù)據(jù)
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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