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單位凈值 (2025-07-02)

1.09960.03%
近1月:0.15%
近1年:--

累計凈值

1.1486
近3月:0.64%
近3年:--

近6月:0.67%
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類型:債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模:0.52億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:劉莎莎
成 立 日:2024-11-19管 理 人圓信永豐基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0996 1.1486 0.03%
    07-01 1.0993 1.1483 0.01%
    06-30 1.0992 1.1482 0.02%
    06-27 1.0990 1.1480 0.00%
    06-26 1.0990 1.1480 0.00%
    06-25 1.1480 1.1480 -0.01%
    06-24 1.1481 1.1481 -0.01%
    06-23 1.1482 1.1482 0.01%
    06-20 1.1481 1.1481 0.01%
    06-19 1.1480 1.1480 0.01%
    06-18 1.1479 1.1479 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.15%
    0.64%
    0.67%
    0.73%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    705 | 947
    844 | 939
    489 | 936
    701 | 932
    683 | 932
    -- | 875
    -- | 763
    -- | 598
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    --

    --

    --

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