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單位凈值 (2025-10-17)

1.06220.02%
近1月:0.10%
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累計凈值

1.1512
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近6月:0.67%
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類型:債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模:4.77億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:劉莎莎
成 立 日:2024-11-19管 理 人圓信永豐基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0622 1.1512 0.02%
    10-16 1.0620 1.1510 0.01%
    10-15 1.0619 1.1509 0.02%
    10-14 1.0617 1.1507 0.00%
    10-13 1.0617 1.1507 0.03%
    10-10 1.0614 1.1504 0.01%
    10-09 1.0613 1.1503 0.04%
    09-30 1.0609 1.1499 0.02%
    09-29 1.0607 1.1497 0.02%
    09-26 1.0605 1.1495 0.00%
    09-25 1.1005 1.1495 -0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.10%
    0.16%
    0.67%
    0.97%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    332 | 976
    483 | 975
    547 | 964
    601 | 948
    661 | 944
    -- | 913
    -- | 802
    -- | 644
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --

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