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單位凈值 (2025-12-29)

1.06620.00%
近1月：0.15%
近1年：1.42%

累計(jì)凈值

1.1552
近3月：0.53%
近3年：7.51%

近6月：0.67%
成立來：15.58%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉莎莎
成 立 日：2020-06-17管 理 人：圓信永豐基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-29 1.0662 1.1552 0.00%
    12-26 1.0662 1.1552 0.01%
    12-25 1.0661 1.1551 0.01%
    12-24 1.0660 1.1550 0.01%
    12-23 1.0659 1.1549 0.01%
    12-22 1.0658 1.1548 0.02%
    12-19 1.0656 1.1546 0.02%
    12-18 1.0654 1.1544 0.02%
    12-17 1.0652 1.1542 0.02%
    12-16 1.0650 1.1540 0.00%
    12-15 1.0650 1.1540 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.53%
    0.67%
    1.36%
    1.42%
    5.10%
    7.51%
    同類平均
    0.03%
    0.12%
    0.52%
    0.68%
    1.53%
    1.58%
    4.88%
    8.61%
    滬深300
    0.60%
    2.49%
    0.42%
    18.30%
    17.90%
    16.54%
    35.21%
    20.29%
    同類排名
    105 | 971
    88 | 958
    269 | 950
    396 | 940
    564 | 920
    563 | 920
    194 | 820
    489 | 701
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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