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單位凈值 (2025-07-02)

1.09950.03%
近1月：0.15%
近1年：2.19%

累計凈值

1.1485
近3月：0.65%
近3年：8.84%

近6月：0.67%
成立來：14.85%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：6.05億元（2025-03-31）基金經理：劉莎莎
成 立 日：2020-06-17管 理 人：圓信永豐基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0995 1.1485 0.03%
    07-01 1.0992 1.1482 0.01%
    06-30 1.0991 1.1481 0.01%
    06-27 1.0990 1.1480 0.01%
    06-26 1.0989 1.1479 0.00%
    06-25 1.1479 1.1479 -0.01%
    06-24 1.1480 1.1480 -0.01%
    06-23 1.1481 1.1481 0.01%
    06-20 1.1480 1.1480 0.01%
    06-19 1.1479 1.1479 0.01%
    06-18 1.1478 1.1478 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.15%
    0.65%
    0.67%
    0.73%
    2.19%
    5.46%
    8.84%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    705 | 947
    844 | 939
    463 | 936
    701 | 932
    683 | 932
    356 | 875
    346 | 763
    181 | 598
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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