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凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：11.98%
近1年：--

單位凈值 (2025-09-01)

1.15620.71%
近3月：20.13%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1661
近6月：17.98%
成立來：16.79%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳可凡
成 立 日：2024-11-08管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-01

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-01 1.1562 1.1661 0.71%
    08-29 1.1481 1.1580 0.72%
    08-28 1.1399 1.1498 1.70%
    08-27 1.1209 1.1308 -1.35%
    08-26 1.1362 1.1461 -0.13%
    08-25 1.1377 1.1476 2.03%
    08-22 1.1151 1.1250 2.04%
    08-21 1.0928 1.1027 0.24%
    08-20 1.0902 1.1001 1.11%
    08-19 1.0782 1.0881 -0.40%
    08-18 1.0825 1.0924 0.95%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.63%
    11.98%
    20.13%
    17.98%
    18.04%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.68%
    13.27%
    23.66%
    21.28%
    24.76%
    53.05%
    29.69%
    21.82%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標(biāo)的
    2.01%
    13.06%
    20.32%
    17.63%
    17.57%
    40.67%
    21.07%
    11.52%
    同類排名
    1798 | 4247
    1911 | 4203
    2209 | 3946
    1882 | 3565
    2100 | 3420
    -- | 2989
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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