基金品種

全球市場(chǎng)
中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C(022433
)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：-1.32%
近1年：19.98%

單位凈值 (2025-12-01)

1.19081.12%
近3月：1.81%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1908
近6月：22.91%
成立來(lái)：19.08%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋巍巍
成 立 日：2024-11-04管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.02%
    -1.32%
    1.81%
    22.91%
    20.54%
    19.98%
    --
    --
    同類平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    3.20%
    -1.40%
    1.60%
    22.25%
    19.45%
    19.15%
    32.84%
    17.43%
    同類排名
    1964 | 4603
    1849 | 4577
    1618 | 4347
    1784 | 3936
    1980 | 3410
    1840 | 3220
    -- | 2437
    -- | 1930
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 0 中證機(jī)器人指數(shù)-0.75%中證軟件指數(shù)-1.37% 凈值播報(bào)員 11-21 14:21
57 0 中證A500指數(shù)+0.15%恒生科技指數(shù)-0.62 凈值播報(bào)員 11-19 14:04
76 0 小伙伴大家好，今日(1111)主要指數(shù)估值如下：恒 凈值播報(bào)員 11-11 14:19
53 0 港股通創(chuàng)新藥指數(shù)+0.55%中證A500指數(shù)+0. 凈值播報(bào)員 11-05 14:13
58 0 中證芯片指數(shù)-0.99%中證A500指數(shù)-1.17 凈值播報(bào)員 11-04 14:21
52 0 港股通創(chuàng)新藥指數(shù)+1.57%中證軟件指數(shù)+0.59 凈值播報(bào)員 11-03 14:21
55 0 北證50指數(shù)+0.03%中證A500指數(shù)-0.56 凈值播報(bào)員 10-30 14:45
59 0 中證軟件指數(shù)+0.81%中證機(jī)器人指數(shù)-0.07% 凈值播報(bào)員 10-28 14:06
54 0 公告中歐中證A500指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:32
48 0 中證芯片指數(shù)+4.27%中證機(jī)器人指數(shù)+1.25% 凈值播報(bào)員 10-24 14:20
57 0 中證A500指數(shù)-0.71%中證軟件指數(shù)-0.83 凈值播報(bào)員 10-23 14:07
48 0 北證50指數(shù)+0.91%中證機(jī)器人指數(shù)-0.03% 凈值播報(bào)員 10-22 14:14
66 0 恒生科技指數(shù)+2.57%中證機(jī)器人指數(shù)+1.26% 凈值播報(bào)員 10-20 14:06
639 0 半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代已從“單點(diǎn)突破”轉(zhuǎn)向“全鏈條攻堅(jiān)”， 手打餅干 10-16 11:52
70 0 港股通創(chuàng)新藥指數(shù)+2.43%恒生科技指數(shù)+1.99 凈值播報(bào)員 10-15 14:24
75 0 港股通創(chuàng)新藥指數(shù)+2.43%恒生科技指數(shù)+1.99 凈值播報(bào)員 10-15 14:24
68 0 北證50指數(shù)-0.26%中證A500指數(shù)-0.41 凈值播報(bào)員 10-14 14:52
63 0 中證芯片指數(shù)+1.54%中證軟件指數(shù)+0.50%中 凈值播報(bào)員 10-13 14:45
74 0 中證軟件指數(shù)+1.18%恒生科技指數(shù)+1.16%中 凈值播報(bào)員 09-25 14:02
70 0 中證芯片指數(shù)+4.29%中證機(jī)器人指數(shù)+2.75% 凈值播報(bào)員 09-24 14:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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