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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：4.50%
近1年：--

單位凈值 (2025-07-04)

1.13690.11%
近3月：12.34%
近3年：--

累計凈值

1.1391
近6月：15.71%
成立來：13.91%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經理：朱丹等
成 立 日：2024-10-09管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.21%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.33%
    4.50%
    12.34%
    15.71%
    13.65%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    1.27%
    4.29%
    12.02%
    15.38%
    13.11%
    14.56%
    31.64%
    30.22%
    同類排名
    1891 | 4065
    1061 | 3976
    153 | 3718
    609 | 3427
    422 | 3425
    -- | 2895
    -- | 2217
    -- | 1795
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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國泰基金

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