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單位凈值 (2026-02-27)

1.21920.66%
近1月：5.39%
近1年：23.67%

累計凈值

1.2401
近3月：3.15%
近3年：--

近6月：6.23%
成立來：24.11%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.30億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-10-09管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.57%

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.2192 1.2401 0.66%
    02-26 1.2112 1.2321 -0.87%
    02-25 1.2218 1.2427 0.01%
    02-24 1.2217 1.2426 2.17%
    02-13 1.1957 1.2166 -1.19%
    02-12 1.2101 1.2310 0.25%
    02-11 1.2095 1.2280 0.30%
    02-10 1.2059 1.2244 0.60%
    02-09 1.1987 1.2172 0.53%
    02-06 1.1924 1.2109 0.22%
    02-05 1.1898 1.2083 0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.97%
    5.39%
    3.15%
    6.23%
    7.23%
    23.67%
    --
    --
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    2.52%
    7.16%
    6.78%
    8.99%
    9.97%
    27.15%
    49.04%
    47.81%
    同類排名
    2006 | 4934
    163 | 4869
    3607 | 4687
    3097 | 4315
    1935 | 4812
    1986 | 3536
    -- | 2562
    -- | 2007
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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116 0 公告國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 02-11 07:05
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89 0 公告國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-26 07:01
56 0 又是跌 基民6u357370D5 12-22 10:09
51 0 什么基金啊，人家都在漲，就他一直跌 基民6u357370D5 12-22 10:08
160 5 4600家上漲，我關(guān)注這個方向！ 喬思遠 12-19 16:47
118 0 公告國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-19 07:00
68 0 入坑了 小立早 12-12 20:34
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85 0 紅利表現(xiàn)還不錯 攢錢1 12-03 13:47
76 0 我眼中的港股紅利投資優(yōu)勢 高高看趨勢 12-03 12:37
80 0 昨日港股高股息低波動基金表現(xiàn)不錯！ 債基養(yǎng)基人 12-03 12:01
144 0 震蕩行情中，這個方向讓我安心 墨股道 12-03 11:57
134 0 昨天A股和港股震蕩，紅利逆市上漲！ 春暖會開花 12-03 11:56
93 0 紅利資產(chǎn)逆勢上漲 人間正道是滄桑88 12-02 20:27
140 0 【AI速看】行情輪動 防守如何配 直播AI速看小助理 12-02 18:42
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