基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：2.07%
近1年：27.51%

單位凈值 (2025-12-02)

1.19900.78%
近3月：4.29%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2129
近6月：12.15%
成立來：21.32%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-10-09管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.52%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.21%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-02

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 1.1990 1.2129 0.78%
    12-01 1.1897 1.2036 0.66%
    11-28 1.1819 1.1958 -0.60%
    11-27 1.1890 1.2029 0.14%
    11-26 1.1873 1.2012 0.06%
    11-25 1.1866 1.2005 0.44%
    11-24 1.1814 1.1953 0.42%
    11-21 1.1765 1.1904 -2.28%
    11-20 1.2040 1.2179 -0.10%
    11-19 1.2052 1.2191 0.31%
    11-18 1.2015 1.2154 -2.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.05%
    2.07%
    4.29%
    12.15%
    21.05%
    27.51%
    --
    --
    同類平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    1.24%
    2.50%
    3.79%
    12.02%
    20.54%
    28.38%
    54.38%
    57.96%
    同類排名
    2707 | 4603
    258 | 4572
    989 | 4371
    3003 | 3933
    1867 | 3407
    969 | 3218
    -- | 2435
    -- | 1928
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
13 0 紅利資產(chǎn)逆勢(shì)上漲 人間正道是滄桑88 12-02 20:27
38 0 【AI速看】行情輪動(dòng) 防守如何配 直播AI速看小助理 12-02 18:42
53 0 性價(jià)之王，港股紅利如何配置？ 天空之城zva 12-02 11:09
53 0 公告國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-27 09:28
32 0 公告國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-27 09:17
40 0 港股紅利逆勢(shì)上漲 人間正道是滄桑88 11-20 21:42
44 0 港股紅利連續(xù)調(diào)整，我認(rèn)為是機(jī)會(huì)！ 一只羊QAQ 11-19 14:42
175 2 【板塊泰度】景氣為帆，紅利為錨（2025.11.1 國泰基金 11-14 10:50
85 1 【國泰基金苗夢(mèng)羽】南向資金年內(nèi)凈買入破1.3萬億元 國泰基金苗夢(mèng)羽 11-12 16:24
103 0 公告國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-12 07:03
70 0 公告關(guān)于國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 11-11 09:10
62 0 紅利策略表現(xiàn)不錯(cuò) 愛養(yǎng)基的小姐姐66 11-06 21:44
60 0 大盤行情震蕩，港股紅利逆勢(shì)上漲！ 靜靜的夜晚里 11-03 13:19
89 0 紅利資產(chǎn)逆勢(shì)上漲 那年夏天一起發(fā) 10-30 21:29
70 0 公告國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-28 09:33
310 0 【投資指南針】金價(jià)高臺(tái)跳水，中場(chǎng)休息還是牛市終結(jié)？ 國泰基金 10-24 22:10
82 0 公告國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-24 07:06
403 1 三大指數(shù)低開高走，銀行，紅利走強(qiáng)，風(fēng)格切換防御板塊 天空之城zva 10-23 18:01
359 0 天空之城zva 10-23 15:20
65 0 大盤調(diào)整，繼續(xù)布局防御紅利。 水邊倒影 10-23 14:28
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1