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單位凈值 (2025-07-04)

1.07380.03%
近1月：0.24%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0863
近3月：0.64%
近3年：--

近6月：0.82%
成立來(lái)：2.10%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王慧杰
成 立 日：2024-09-05管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0738 1.0863 0.03%
    07-03 1.0735 1.0860 0.02%
    07-02 1.0733 1.0858 0.04%
    07-01 1.0729 1.0854 0.02%
    06-30 1.0727 1.0852 0.02%
    06-27 1.0725 1.0850 0.00%
    06-26 1.0725 1.0850 0.00%
    06-25 1.0725 1.0850 -0.02%
    06-24 1.0727 1.0852 -0.02%
    06-23 1.0729 1.0854 0.02%
    06-20 1.0727 1.0852 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.24%
    0.64%
    0.82%
    0.96%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    191 | 858
    418 | 848
    359 | 845
    421 | 842
    297 | 842
    -- | 790
    -- | 682
    -- | 532
    四分位排名

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