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中歐中短債債券發(fā)起D(022117
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.07040.00%
近1月：0.14%
近1年：1.20%

累計凈值

1.0894
近3月：0.22%
近3年：--

近6月：0.34%
成立來：2.40%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王慧杰等
成 立 日：2024-09-05管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0704 1.0894 0.00%
    01-13 1.0704 1.0894 0.00%
    01-12 1.0704 1.0894 0.02%
    01-09 1.0702 1.0892 0.00%
    01-08 1.0702 1.0892 0.01%
    01-07 1.0701 1.0891 0.00%
    01-06 1.0701 1.0891 -0.01%
    01-05 1.0702 1.0892 0.03%
    12-31 1.0699 1.0889 0.01%
    12-30 1.0698 1.0888 0.00%
    12-29 1.0698 1.0888 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.22%
    0.34%
    0.05%
    1.20%
    --
    --
    同類平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    562 | 972
    491 | 964
    910 | 948
    852 | 937
    386 | 972
    730 | 917
    -- | 819
    -- | 703
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    --

    --
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