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中歐中短債債券發(fā)起D(022117
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.07100.00%
近1月：0.12%
近1年：2.05%

累計凈值

1.0900
近3月：0.38%
近3年：--

近6月：0.60%
成立來：2.46%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王慧杰等
成 立 日：2024-09-05管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0710 1.0900 0.00%
    11-27 1.0710 1.0900 -0.01%
    11-26 1.0711 1.0901 -0.03%
    11-25 1.0714 1.0904 0.00%
    11-24 1.0714 1.0904 0.01%
    11-21 1.0713 1.0903 -0.01%
    11-20 1.0714 1.0904 0.00%
    11-19 1.0714 1.0904 0.00%
    11-18 1.0714 1.0904 0.01%
    11-17 1.0713 1.0903 0.02%
    11-14 1.0711 1.0901 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.12%
    0.38%
    0.60%
    1.31%
    2.05%
    --
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    650 | 978
    480 | 972
    407 | 968
    710 | 947
    500 | 940
    266 | 934
    -- | 823
    -- | 681
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    --

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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116 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停非個人投資者 基金資訊 11-06 07:18
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145 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 09-25 07:38
144 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-30 09:51
149 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 08-20 07:15
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146 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 07-09 09:11
158 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 07-09 09:11
191 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 07-09 00:35
148 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 07-08 09:11
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232 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-07 01:05
220 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 04-29 07:07
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239 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-29 00:18
341 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 01-22 07:29
361 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 00:16
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