基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.06740.02%
近1月：0.05%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0864
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：1.05%
成立來(lái)：2.11%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王慧杰等
成 立 日：2024-09-05管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
該基金暫不開放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0674 1.0864 0.02%
    09-02 1.0672 1.0862 0.01%
    09-01 1.0671 1.0861 0.02%
    08-29 1.0669 1.0859 0.00%
    08-28 1.0669 1.0859 0.00%
    08-27 1.0669 1.0859 0.01%
    08-26 1.0668 1.0858 0.02%
    08-25 1.0666 1.0856 0.02%
    08-22 1.0664 1.0854 0.01%
    08-21 1.0663 1.0853 0.00%
    08-20 1.0663 1.0853 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.05%
    0.25%
    1.05%
    0.97%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    133 | 962
    641 | 958
    793 | 944
    423 | 937
    523 | 937
    -- | 889
    -- | 773
    -- | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
55 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:51
79 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、轉(zhuǎn) 基金資訊 08-20 07:15
85 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-19 00:16
77 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn) 基金資訊 08-14 07:18
75 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-19 09:10
88 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō)明書( 基金資訊 07-09 09:11
89 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 07-09 09:11
119 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 07-09 00:35
83 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō)明書( 基金資訊 07-08 09:11
103 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-03 09:13
210 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、轉(zhuǎn) 基金資訊 05-08 07:17
187 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-07 01:05
171 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn) 基金資訊 04-29 07:07
176 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:38
193 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-29 00:18
298 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn) 基金資訊 01-22 07:29
303 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 00:16
332 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、轉(zhuǎn) 基金資訊 01-21 07:25
477 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-18 00:09
295 0 公告中歐中短債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn) 基金資訊 01-15 07:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1