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中歐中短債債券發(fā)起D(022117
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.07340.01%
近1月：0.15%
近1年：1.65%

累計凈值

1.0924
近3月：0.22%
近3年：--

近6月：0.61%
成立來：2.69%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王慧杰等
成 立 日：2024-09-05管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0734 1.0924 0.01%
    02-26 1.0733 1.0923 -0.02%
    02-25 1.0735 1.0925 -0.01%
    02-24 1.0736 1.0926 0.06%
    02-13 1.0730 1.0920 0.01%
    02-12 1.0729 1.0919 0.02%
    02-11 1.0727 1.0917 0.01%
    02-10 1.0726 1.0916 0.02%
    02-09 1.0724 1.0914 0.02%
    02-06 1.0722 1.0912 0.02%
    02-05 1.0720 1.0910 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.22%
    0.61%
    0.33%
    1.65%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    375 | 987
    355 | 987
    941 | 971
    815 | 959
    268 | 987
    655 | 930
    -- | 840
    -- | 723
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --

    --
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