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中歐中短債債券發(fā)起A(015502
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.06840.01%
近1月：0.04%
近1年：2.27%

累計凈值

1.1104
近3月：0.30%
近3年：9.02%

近6月：1.10%
成立來：11.11%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：90.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王慧杰等
成 立 日：2022-04-15管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0684 1.1104 0.01%
    09-01 1.0683 1.1103 0.01%
    08-29 1.0682 1.1102 0.01%
    08-28 1.0681 1.1101 0.00%
    08-27 1.0681 1.1101 0.01%
    08-26 1.0680 1.1100 0.02%
    08-25 1.0678 1.1098 0.02%
    08-22 1.0676 1.1096 0.01%
    08-21 1.0675 1.1095 0.00%
    08-20 1.0675 1.1095 0.01%
    08-19 1.0739 1.1094 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.04%
    0.30%
    1.10%
    0.99%
    2.27%
    5.52%
    9.02%
    同類平均
    0.03%
    0.06%
    0.38%
    1.13%
    1.03%
    2.08%
    5.28%
    8.06%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    91 | 962
    592 | 958
    647 | 944
    369 | 937
    453 | 937
    162 | 888
    173 | 773
    72 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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