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中歐中短債債券發(fā)起A(015502
)

單位凈值 (2026-03-03)

1.07840.01%
近1月：0.19%
近1年：2.00%

累計(jì)凈值

1.1204
近3月：0.49%
近3年：8.89%

近6月：0.92%
成立來：12.15%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：38.63億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王慧杰等
成 立 日：2022-04-15管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 5年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-03 1.0784 1.1204 0.01%
    03-02 1.0783 1.1203 0.04%
    02-27 1.0779 1.1199 0.00%
    02-26 1.0779 1.1199 -0.02%
    02-25 1.0781 1.1201 -0.01%
    02-24 1.0782 1.1202 0.06%
    02-13 1.0775 1.1195 0.01%
    02-12 1.0774 1.1194 0.02%
    02-11 1.0772 1.1192 0.01%
    02-10 1.0771 1.1191 0.02%
    02-09 1.0769 1.1189 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.19%
    0.49%
    0.92%
    0.40%
    2.00%
    4.79%
    8.89%
    同類平均
    0.03%
    0.17%
    0.49%
    0.85%
    0.36%
    1.97%
    4.43%
    8.25%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    733 | 975
    195 | 977
    302 | 964
    179 | 950
    199 | 977
    289 | 923
    151 | 832
    135 | 719
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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