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招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A(021690
)

凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：3.48%
近1年：--

單位凈值 (2025-07-01)

1.12660.66%
近3月：12.22%
近3年：--

累計凈值

1.1266
近6月：35.31%
成立來：12.66%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范萬里
成 立 日：2024-10-25管 理 人：招商證券資管基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：北證50成份指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限20.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.24%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.64%
    3.48%
    12.22%
    35.31%
    35.31%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.89%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    2.75%
    3.43%
    14.15%
    40.40%
    40.40%
    105.33%
    63.34%
    --
    同類排名
    1102 | 3968
    2170 | 3936
    143 | 3706
    63 | 3426
    63 | 3426
    -- | 2888
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3187.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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109 0 打死我都想不明白，這是升么妖基，這么好的大盤怎么就 基民CAnrcf 03-06 20:22
200 0 這只雞被吃的太多了 金銀亨通de諸葛亮 02-21 19:49
247 0 今天的這個漲幅好像不對呀 金銀亨通de諸葛亮 02-21 00:01
160 0 為什么才給基民分4.52%？其他的公司都是5.09 股友1R685X9687 02-19 19:58
178 0 公告招商資管北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金暫停大 基金資訊 02-17 09:04
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