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單位凈值 (2025-07-04)

1.18620.01%
近1月:0.32%
近1年:--

累計凈值

1.1887
近3月:0.93%
近3年:--

近6月:1.56%
成立來:2.55%
類型:債券型-中短債規(guī)模:0.76億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:張沛
成 立 日:2024-11-06管 理 人銀河基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1862 1.1887 0.01%
    07-03 1.1861 1.1886 0.01%
    07-02 1.1860 1.1885 0.06%
    07-01 1.1853 1.1878 0.03%
    06-30 1.1850 1.1875 0.01%
    06-27 1.1849 1.1874 0.01%
    06-26 1.1848 1.1873 0.01%
    06-25 1.1847 1.1872 -0.02%
    06-24 1.1849 1.1874 -0.02%
    06-23 1.1851 1.1876 0.00%
    06-20 1.1851 1.1876 0.03%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.32%
    0.93%
    1.56%
    1.56%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    289 | 957
    185 | 946
    56 | 943
    17 | 939
    28 | 939
    -- | 884
    -- | 769
    -- | 600
    四分位排名

    良好

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    優(yōu)秀

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