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南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I(021053
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凈值估算(25-11-28 16:00)

--
近1月：-0.02%
近1年：68.34%

單位凈值 (2025-11-28)

1.3543-0.88%
近3月：-3.42%
近3年：--

累計凈值

1.3543
近6月：29.59%
成立來：86.77%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：0.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱恒紅
成 立 日：2024-04-22管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.18%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.00%
    -0.02%
    -3.42%
    29.59%
    71.17%
    68.34%
    --
    --
    同類平均
    2.86%
    -2.38%
    3.13%
    14.22%
    22.72%
    22.94%
    43.13%
    59.72%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.32%
    9.29%
    23.69%
    71.79%
    103.30%
    126.56%
    73.42%
    48.83%
    同類排名
    19 | 152
    36 | 150
    119 | 149
    22 | 142
    13 | 133
    12 | 132
    -- | 100
    -- | 72
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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