基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-01)

1.00270.03%
近1月：0.05%
近1年：2.65%

累計(jì)凈值

1.0569
近3月：0.59%
近3年：--

近6月：1.92%
成立來：5.73%
類型：混合型-偏債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2024-03-11管 理 人：國投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-10～09-16/09-10～09-16
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-01 1.0027 1.0569 0.03%
    08-29 1.0024 1.0566 0.00%
    08-28 1.0024 1.0566 -0.01%
    08-27 1.0025 1.0567 0.01%
    08-26 1.0024 1.0566 0.02%
    08-25 1.0022 1.0564 0.03%
    08-22 1.0019 1.0561 0.01%
    08-21 1.0018 1.0560 0.01%
    08-20 1.0017 1.0559 -0.01%
    08-19 1.0018 1.0560 0.00%
    08-18 1.0018 1.0560 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.05%
    0.59%
    1.92%
    1.40%
    2.65%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    2.33%
    4.47%
    4.97%
    5.40%
    10.90%
    9.25%
    7.99%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    611 | 1333
    1251 | 1332
    1237 | 1330
    1119 | 1319
    1162 | 1308
    1226 | 1281
    -- | 1224
    -- | 1098
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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