基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

0.9917-0.39%
近1月：-1.97%
近1年：1.34%

累計(jì)凈值

1.0459
近3月：-1.07%
近3年：--

近6月：-0.02%
成立來(lái)：4.57%
類(lèi)型：混合型-偏債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2024-03-11管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-10～12-16/12-10～12-16
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月09日15:00~12月16日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月09日15:00~12月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 0.9917 1.0459 -0.39%
    10-16 0.9956 1.0498 -0.03%
    10-15 0.9959 1.0501 0.45%
    10-14 0.9914 1.0456 -0.20%
    10-13 0.9934 1.0476 0.41%
    10-10 0.9893 1.0435 -1.16%
    10-09 1.0009 1.0551 0.54%
    09-30 0.9955 1.0497 0.40%
    09-29 0.9915 1.0457 -0.24%
    09-26 0.9939 1.0481 -0.48%
    09-25 0.9987 1.0529 0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -1.97%
    -1.07%
    -0.02%
    0.29%
    1.34%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -0.71%
    -0.42%
    2.51%
    5.22%
    5.34%
    7.55%
    10.45%
    8.67%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類(lèi)排名
    68 | 1357
    1267 | 1351
    1310 | 1344
    1313 | 1338
    1264 | 1318
    1262 | 1295
    -- | 1248
    -- | 1115
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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80 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 08:09
160 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-06 05:18
89 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 08:09
83 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-27 08:09
66 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金(國(guó)投瑞銀 基金資訊 06-27 08:09
159 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-26 07:10
122 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 06-06 00:27
631 2 買(mǎi)這個(gè)可能更全面 跳跳虎想賺錢(qián) 05-20 10:45
120 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 04-19 09:08
133 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 03-29 09:24
188 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 03-06 07:01
245 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 08:19
135 0 這段時(shí)間純債類(lèi)資產(chǎn)穩(wěn)穩(wěn)收獲，還是債市香.....$ 細(xì)心的西門(mén)亦凡1 12-24 20:50
330 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-06 07:00
347 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 12-06 00:19
289 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 08:07
532 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 09-06 01:00
311 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 08:04
354 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 08:07
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