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單位凈值 (2025-12-24)

0.99160.35%
近1月：-0.04%
近1年：0.41%

累計(jì)凈值

1.0458
近3月：-0.36%
近3年：--

近6月：-0.86%
成立來：4.56%
類型：混合型-偏債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2024-03-11管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-10～2026-03-16/2026-03-10～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 0.9916 1.0458 0.35%
    12-23 0.9881 1.0423 0.22%
    12-22 0.9859 1.0401 0.06%
    12-19 0.9853 1.0395 0.31%
    12-18 0.9823 1.0365 -0.09%
    12-17 0.9832 1.0374 0.79%
    12-16 0.9755 1.0297 -0.57%
    12-15 0.9811 1.0353 -0.51%
    12-12 0.9861 1.0403 0.15%
    12-11 0.9846 1.0388 -0.11%
    12-10 0.9857 1.0399 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.85%
    -0.04%
    -0.36%
    -0.86%
    0.28%
    0.41%
    --
    --
    同類平均
    0.51%
    0.97%
    0.69%
    4.78%
    6.42%
    6.29%
    13.00%
    11.72%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    210 | 1305
    1118 | 1300
    1061 | 1290
    1260 | 1281
    1209 | 1257
    1206 | 1256
    -- | 1203
    -- | 1070
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    --
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    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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146 0 這段時間純債類資產(chǎn)穩(wěn)穩(wěn)收獲，還是債市香.....$ 細(xì)心的西門亦凡1 12-24 20:50
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