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單位凈值 (2025-07-04)

1.00380.04%
近1月：0.47%
近1年：3.05%

累計(jì)凈值

1.0560
近3月：1.27%
近3年：--

近6月：1.17%
成立來：5.64%
類型：混合型-偏債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2024-03-11管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-10～09-16/09-10～09-16
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0038 1.0560 0.04%
    07-03 1.0034 1.0556 0.04%
    07-02 1.0030 1.0552 0.05%
    07-01 1.0025 1.0547 0.03%
    06-30 1.0022 1.0544 0.01%
    06-27 1.0321 1.0543 0.02%
    06-26 1.0319 1.0541 -0.01%
    06-25 1.0320 1.0542 -0.02%
    06-24 1.0322 1.0544 -0.02%
    06-23 1.0324 1.0546 0.02%
    06-20 1.0322 1.0544 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.47%
    1.27%
    1.17%
    1.31%
    3.05%
    --
    --
    同類平均
    0.43%
    1.04%
    1.48%
    2.80%
    2.22%
    6.33%
    5.14%
    3.65%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1147 | 1366
    1107 | 1364
    642 | 1361
    1052 | 1342
    871 | 1342
    1090 | 1310
    -- | 1231
    -- | 1102
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
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