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單位凈值 (2026-02-09)

1.06030.24%
近1月：0.45%
近1年：3.70%

累計凈值

1.0603
近3月：1.05%
近3年：--

近6月：2.17%
成立來：6.03%
類型：債券型-混合二級  |  中低風險規(guī)模：0.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王侃
成 立 日：2024-06-19管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.59%02-09

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.65%
    0.45%
    1.05%
    2.17%
    0.88%
    3.70%
    --
    --
    同類平均
    0.86%
    0.89%
    2.16%
    4.58%
    2.04%
    7.90%
    15.97%
    12.59%
    滬深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    同類排名
    665 | 1510
    975 | 1513
    925 | 1459
    938 | 1364
    1077 | 1511
    910 | 1226
    -- | 1043
    -- | 866
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-312.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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104 0 公告國投瑞銀和宜債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 08:09
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181 0 公告國投瑞銀和宜債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:42
209 0 公告國投瑞銀和宜債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 08:06
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508 0 公告國投瑞銀和宜債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、 基金資訊 08-15 00:49
329 0 公告國投瑞銀和宜債券型證券投資基金(國投瑞銀和宜債券A 基金資訊 06-27 08:06
326 0 公告國投瑞銀和宜債券型證券投資基金招募說明書(2024 基金資訊 06-27 08:06
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