| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-02 | 1.3876 | 1.3876 | -1.08% |
| 12-01 | 1.4027 | 1.4027 | 0.73% |
| 11-28 | 1.3925 | 1.3925 | 1.61% |
| 11-27 | 1.3705 | 1.3705 | 0.45% |
| 11-26 | 1.3643 | 1.3643 | -0.42% |
| 11-25 | 1.3700 | 1.3700 | 1.44% |
| 11-24 | 1.3506 | 1.3506 | 0.93% |
| 11-21 | 1.3381 | 1.3381 | -4.00% |
| 11-20 | 1.3938 | 1.3938 | -1.11% |
| 11-19 | 1.4095 | 1.4095 | -1.73% |
| 11-18 | 1.4343 | 1.4343 | -1.44% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.28% | -4.03% | -2.60% | 13.70% | 16.43% | 9.37% | -- | -- |
| 同類平均 | 1.50% | -2.30% | 1.35% | 25.14% | 29.30% | 26.68% | 30.80% | 13.34% |
| 滬深300 | 1.42% | -1.86% | 1.42% | 18.60% | 15.74% | 15.37% | 30.76% | 17.65% |
| 同類排名 | 2595 | 4931 | 3715 | 4928 | 3592 | 4826 | 3356 | 4604 | 3291 | 4455 | 3773 | 4418 | -- | 3911 | -- | 3273 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 333.28% |
| 2024-12-31 | 145.47% |
近1年 196.96%
近1年 195.08%
近1年 142.83%
近1年 141.40%
近1年 132.53%
近1年 9.37%
日漲幅1.11%
日漲幅1.02%
日漲幅1.01%
日漲幅0.94%
日漲幅0.94%
日漲幅0.75%
日漲幅0.70%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 373人 |
| 華安聚嘉精選混合A | 300人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 288人 |
| 永贏睿信混合C | 304人 |
| 招商中證白酒指數(LO | 301人 |
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