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單位凈值 (2026-01-15)

1.01780.00%
近1月：0.14%
近1年：0.68%

累計凈值

1.1066
近3月：0.32%
近3年：--

近6月：0.33%
成立來：5.98%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：11.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周帥等
成 立 日：2023-10-27管 理 人：信達澳亞基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0178 1.1066 0.00%
    01-14 1.0178 1.1066 0.00%
    01-13 1.0178 1.1066 0.01%
    01-12 1.0177 1.1065 0.04%
    01-09 1.0173 1.1061 0.00%
    01-08 1.0173 1.1061 0.05%
    01-07 1.0168 1.1056 -0.01%
    01-06 1.0169 1.1057 -0.04%
    01-05 1.0173 1.1061 0.00%
    12-31 1.0173 1.1061 0.01%
    12-30 1.0172 1.1060 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.14%
    0.32%
    0.33%
    0.05%
    0.68%
    5.22%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    212 | 962
    573 | 957
    795 | 938
    833 | 927
    538 | 962
    858 | 907
    153 | 811
    -- | 697
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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