基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.01450.04%
近1月：0.04%
近1年：2.04%

累計凈值

1.1033
近3月：0.22%
近3年：--

近6月：0.64%
成立來：5.64%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：16.02億元（2025-06-30）基金經理：周帥等
成 立 日：2023-10-27管 理 人：信達澳亞基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0145 1.1033 0.04%
    09-02 1.0141 1.1029 0.02%
    09-01 1.0139 1.1027 0.04%
    08-29 1.0135 1.1023 0.02%
    08-28 1.0133 1.1021 -0.04%
    08-27 1.0137 1.1025 -0.01%
    08-26 1.0138 1.1026 0.02%
    08-25 1.0136 1.1024 0.05%
    08-22 1.0131 1.1019 -0.01%
    08-21 1.0132 1.1020 0.05%
    08-20 1.0127 1.1015 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.04%
    0.22%
    0.64%
    0.20%
    2.04%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    28 | 962
    706 | 958
    840 | 944
    879 | 937
    901 | 937
    340 | 889
    -- | 773
    -- | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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213 0 這只方正富邦睿利不愧是利率債呀！收益真心不錯，今晚 有專注力的淋淋 11-26 22:29
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