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單位凈值 (2026-02-27)

1.02010.02%
近1月：0.16%
近1年：1.34%

累計凈值

1.1089
近3月：0.39%
近3年：--

近6月：0.63%
成立來：6.22%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：8.11億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周帥等
成 立 日：2023-10-27管 理 人：信達澳亞基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0201 1.1089 0.02%
    02-26 1.0199 1.1087 -0.03%
    02-25 1.0202 1.1090 -0.02%
    02-24 1.0204 1.1092 0.04%
    02-13 1.0200 1.1088 0.00%
    02-12 1.0200 1.1088 0.02%
    02-11 1.0198 1.1086 0.01%
    02-10 1.0197 1.1085 0.00%
    02-09 1.0197 1.1085 0.02%
    02-06 1.0195 1.1083 0.03%
    02-05 1.0192 1.1080 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.16%
    0.39%
    0.63%
    0.28%
    1.34%
    4.58%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    887 | 987
    263 | 987
    580 | 971
    786 | 959
    480 | 987
    837 | 930
    205 | 840
    -- | 723
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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