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單位凈值 (2026-01-16)

1.06080.02%
近1月:0.16%
近1年:1.33%

累計凈值

1.1064
近3月:0.36%
近3年:--

近6月:0.21%
成立來:6.60%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.00億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:高翔
成 立 日:2023-09-21管 理 人廣發(fā)基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0608 1.1064 0.02%
    01-15 1.0606 1.1062 0.02%
    01-14 1.0604 1.1060 0.01%
    01-13 1.0648 1.1059 0.00%
    01-12 1.0648 1.1059 0.04%
    01-09 1.0644 1.1055 0.01%
    01-08 1.0643 1.1054 0.04%
    01-07 1.0639 1.1050 -0.04%
    01-06 1.0643 1.1054 -0.06%
    01-05 1.0649 1.1060 0.01%
    12-31 1.0648 1.1059 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.16%
    0.36%
    0.21%
    0.05%
    1.33%
    5.58%
    --
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2057 | 3522
    2461 | 3515
    2474 | 3483
    1848 | 3427
    2624 | 3522
    1275 | 3249
    1423 | 2718
    -- | 2331
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    --

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