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天天基金網>全部基金>萬家納斯達克100指數發(fā)起式(QDII)A 手機訪問當前基金品種頁

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萬家納斯達克100指數發(fā)起式(QDII)A(019441

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單位凈值 (2025-11-19): 1.47930.54%; 近1月：-0.81%; 近1年：15.49%

累計凈值: 1.4793; 近3月：4.33%; 近3年：--

: 近6月：11.62%; 成立來：47.93%

類型：指數型-海外股票 \| 中高風險	規(guī)模：4.90億元（2025-09-30）	基金經理：楊坤
成立日：2023-09-27	管理人：萬家基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：納斯達克100指數 \| 年化跟蹤誤差：1.81%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
英偉達	9.29%	--	股吧
微軟	7.86%	--	股吧
蘋果	7.76%	--	股吧
博通	5.24%	--	股吧
亞馬遜	4.76%	--	股吧
特斯拉	3.30%	--	股吧
Meta	3.26%	--	股吧
谷歌-A	2.89%	--	股吧
谷歌-C	2.71%	--	股吧
奈飛	2.56%	--	股吧

前十持倉占比合計：49.63%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
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持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
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37.05%近1年萬家行業(yè)優(yōu)選混...
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城域毫秒用算要覆蓋70%城市，對普...
市場盤整，何以攻守？
什么是有色金屬？為什么價格持續(xù)上漲？
這次4000點，跟以往有什么不同？

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-19	1.4793	1.4793	0.54%
11-18	1.4713	1.4713	-1.06%
11-17	1.4871	1.4871	-0.79%
11-14	1.4990	1.4990	0.01%
11-13	1.4989	1.4989	-1.88%
11-12	1.5276	1.5276	-0.10%
11-11	1.5292	1.5292	-0.28%
11-10	1.5335	1.5335	2.08%
11-07	1.5022	1.5022	-0.30%
11-06	1.5067	1.5067	-1.84%
11-05	1.5350	1.5350	0.70%

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萬家納斯達克100指數發(fā)起式(QDII)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-3.16%	-0.81%	4.33%	11.62%	14.32%	15.49%	39.11%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-3.21%	-0.36%	2.58%	12.39%	21.42%	21.84%	41.68%	54.57%
滬深300	-2.92%	0.59%	6.87%	17.10%	16.01%	14.53%	27.64%	20.08%
跟蹤標的跟蹤標的：納斯達克100指數	-3.76%	-4.32%	3.46%	12.58%	14.48%	16.39%	50.09%	106.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	152 \| 357	138 \| 355	102 \| 353	144 \| 345	209 \| 330	208 \| 324	147 \| 271	-- \| 186
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	6.86%	16.54%	-7.79%	6.28%	-1.68%	6.58%	4.86%	10.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標的跟蹤標的：納斯達克100指數	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%	14.44%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	249 \| 355	56 \| 349	251 \| 341	48 \| 330	283 \| 319	95 \| 310	136 \| 280	77 \| 276
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	16.78%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	15.48%	9.35%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	164 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 100.32%
2024-12-31 148.93%
2024-06-30 151.73%
2023-12-31 51.78%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	100.32%
2024-12-31	148.93%
2024-06-30	151.73%
2023-12-31	51.78%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2023-09-27~至今楊坤 2年又56天 47.93%
更多萬家納斯達克100指數發(fā)起式(QDII)A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2023-09-27~至今	楊坤	2年又56天	47.93%

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21	0	買點試試	基民0656232Td6	11-20 14:49
24	0	超預期	夢里尋她丶	11-20 11:22
38	0	買不買	股友85w556A012	11-17 11:41
71	0	公告萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金增加宜信普澤(	基金資訊	11-17 09:10
526	8	美股科技股跌出機會了？我選擇繼續(xù)持有	金蟾探市	11-15 13:53
110	0	公告關于萬家納斯達克100指數型發(fā)起式證券投資基金(Q	基金資訊	11-15 09:08
38	0	兄弟們快沖！這只冠軍基金yyds！唯一專注A+H龍	國色天香的韓	11-13 11:09
52	0	大漲	天天都是在想你買的	11-12 15:41
111	0	公告關于萬家納斯達克100指數型發(fā)起式證券投資基金(Q	基金資訊	11-11 07:26
577	1	低開高走？科技還能繼續(xù)強勢嗎？	天空之城zva	11-03 14:59
2784	11	亞太精選ETF(SZ159687)今天漲超5%	用戶7881140100863	10-30 14:23
2522	26	亞太地區(qū)長期增長動力充足	在雪山茶館聽故事的哈密瓜xmr	10-28 18:12
59	0	不錯	股友198160r62Z	10-28 13:35
48	0	不錯	股友7937fX3877	10-28 11:16
81	0	公告萬家納斯達克100指數型發(fā)起式證券投資基金(QDI	基金資訊	10-25 09:09
103	0	公告萬家納斯達克100指數型發(fā)起式證券投資基金(QDI	基金資訊	10-24 09:08
97	0	公告萬家納斯達克100指數型發(fā)起式證券投資基金(QDI	基金資訊	10-24 09:08
54	0	市場將耐心等待月底的科技股財報和中美談判。如果科技	萍果派	10-22 15:13
2734	21	HDFC Bank所在印度經濟增長快	增值進行時	10-22 11:38
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