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單位凈值 (2025-07-04)

1.01790.02%
近1月:0.26%
近1年:2.52%

累計凈值

1.0709
近3月:0.60%
近3年:--

近6月:0.53%
成立來:5.28%
類型:債券型-中短債規(guī)模:0.48億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:黃琬舒
成 立 日:2023-08-21管 理 人安信基金基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0179 1.0709 0.02%
    07-03 1.0177 1.0707 0.02%
    07-02 1.0175 1.0705 0.02%
    07-01 1.0173 1.0703 0.01%
    06-30 1.0172 1.0702 0.00%
    06-27 1.0172 1.0702 0.02%
    06-26 1.0170 1.0700 0.01%
    06-25 1.0169 1.0699 0.00%
    06-24 1.0169 1.0699 -0.02%
    06-23 1.0171 1.0701 0.01%
    06-20 1.0170 1.0700 0.02%
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    近1年
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    階段漲幅
    0.07%
    0.26%
    0.60%
    0.53%
    0.53%
    2.52%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    726 | 957
    386 | 946
    511 | 943
    821 | 939
    855 | 939
    179 | 884
    -- | 769
    -- | 600
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --

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