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單位凈值 (2025-12-01)

1.18960.02%
近1月：0.09%
近1年：1.86%

累計凈值

1.1956
近3月：0.36%
近3年：--

近6月：0.75%
成立來：5.25%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：丁巍
成 立 日：2023-09-15管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動進(jìn)入下一個鎖定期。

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.1896 1.1956 0.02%
    11-28 1.1894 1.1954 0.00%
    11-27 1.1894 1.1954 0.00%
    11-26 1.1894 1.1954 -0.01%
    11-25 1.1895 1.1955 -0.01%
    11-24 1.1896 1.1956 0.02%
    11-21 1.1894 1.1954 0.00%
    11-20 1.1894 1.1954 0.00%
    11-19 1.1894 1.1954 0.00%
    11-18 1.1894 1.1954 0.01%
    11-17 1.1893 1.1953 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.09%
    0.36%
    0.75%
    1.45%
    1.86%
    4.77%
    --
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.40%
    0.77%
    1.42%
    2.00%
    5.23%
    8.50%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    246 | 968
    289 | 966
    453 | 961
    345 | 943
    315 | 934
    432 | 927
    444 | 817
    -- | 684
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --
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