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凈值估算(25-12-01 09:39)

--
近1月：-6.26%
近1年：3.44%

單位凈值 (2025-11-28)

0.71300.62%
近3月：-14.07%
近3年：--

累計凈值

0.7130
近6月：12.82%
成立來：-28.70%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：賀方舟
成 立 日：2023-03-29管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證軟件服務(wù)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.90%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.18%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.80%
    -6.26%
    -14.07%
    12.82%
    8.61%
    3.44%
    7.46%
    --
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    1.95%
    -6.20%
    -14.31%
    14.48%
    12.18%
    6.44%
    12.41%
    6.12%
    同類排名
    2913 | 4672
    3771 | 4562
    4310 | 4331
    3016 | 3932
    2854 | 3410
    3015 | 3216
    2188 | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-306.99%
    2024-12-3149.87%
    2024-06-3093.83%
    2023-12-3185.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
75 0 收市點評 2025-11-26 萬家基金 11-26 16:03
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4068 42 11.17 今天個人策略 小玩玩1940 11-19 22:46
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3488 64 11.10 今天個人策略 小玩玩1940 11-12 22:07
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2318 36 11.07一會上飛機，今天窄幅整理，挺好的。沒有什 小玩玩1940 11-10 12:30
14275 203 10.31 今天個人策略 小玩玩1940 11-08 10:37
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73 0 收市點評 2025-11-6 萬家基金 11-06 16:06
60 0 今天軟件穩(wěn)漲！繼續(xù)堅守加油沖沖沖$萬家中證軟件服務(wù) 機泰祝農(nóng) 11-06 14:34
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