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凈值估算(25-12-01 10:24)

--
近1月：-6.24%
近1年：3.64%

單位凈值 (2025-11-28)

0.71680.63%
近3月：-14.02%
近3年：--

累計凈值

0.7168
近6月：12.94%
成立來：-28.32%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：賀方舟
成 立 日：2023-03-29管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證軟件服務(wù)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.90%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.19%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.82%
    -6.24%
    -14.02%
    12.94%
    8.82%
    3.64%
    7.89%
    --
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    1.95%
    -6.20%
    -14.31%
    14.48%
    12.18%
    6.44%
    12.41%
    6.12%
    同類排名
    2891 | 4672
    3760 | 4562
    4307 | 4331
    2995 | 3932
    2844 | 3410
    3010 | 3216
    2183 | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-306.99%
    2024-12-3149.87%
    2024-06-3093.83%
    2023-12-3185.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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