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每萬份收益 (12-04)

0.2287

7日年化 (12-04)

1.0550%

14日年化

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1.10%
近1月：0.09%
近1年：1.34%
近3月：0.30%
近3年：--
近6月：0.62%
成立來：4.23%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王悅寧
成 立 日：2023-05-19管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    7日年化收益率

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    • 成立來
  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-12-04 0.2287 1.0550%
    2025-12-03 0.2287 1.0550%
    2025-12-02 0.2287 1.1030%
    2025-12-01 0.5490 1.2720%
    2025-11-30 0.2287 1.1760%
    2025-11-29 0.2288 1.1760%
    2025-11-28 0.3203 1.1760%
    2025-11-27 0.2288 1.1280%
    2025-11-26 0.3203 1.1280%
    2025-11-25 0.5491 1.0790%
    2025-11-24 0.3661 1.1280%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.30%
    0.62%
    1.21%
    1.34%
    3.15%
    --
    同類平均
    0.01%
    0.04%
    0.16%
    0.31%
    0.66%
    0.73%
    2.28%
    4.37%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    262 | 935
    532 | 929
    433 | 921
    445 | 898
    483 | 872
    465 | 871
    435 | 825
    -- | 730
    四分位排名

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    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --
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71 0 公告中銀如意寶貨幣市場(chǎng)基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:06
130 0 公告中銀如意寶貨幣市場(chǎng)基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:08
166 0 公告中銀如意寶貨幣市場(chǎng)基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:07
191 0 公告中銀如意寶貨幣市場(chǎng)基金更新招募說明書(2025年第 基金資訊 07-01 09:24
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154 0 公告中銀如意寶貨幣市場(chǎng)基金更新招募說明書(2025年第 基金資訊 06-26 09:24
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444 0 公告中銀如意寶貨幣市場(chǎng)基金更新招募說明書(2024年第 基金資訊 06-26 09:05
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481 0 公告中銀如意寶貨幣市場(chǎng)基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 13:34
255 0 公告關(guān)于中銀如意寶貨幣市場(chǎng)基金D、E份額暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn)換 基金資訊 03-25 09:08
552 0 公告中銀如意寶貨幣市場(chǎng)基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:21
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