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交銀啟信混合發(fā)起A(017850

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單位凈值 (2025-09-05): 1.35673.36%; 近1月：7.46%; 近1年：63.89%

累計凈值: 1.3567; 近3月：21.29%; 近3年：--

: 近6月：26.20%; 成立來：35.67%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.76億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：郭若
成立日：2023-03-01	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
騰訊控股	6.93%	--	股吧
九號公司-	4.93%	1.01%	股吧
柏楚電子	4.72%	3.03%	股吧
睿創(chuàng)微納	3.57%	1.47%	股吧
云圖控股	3.11%	0.09%	股吧
金山軟件	3.00%	--	股吧
洪都航空	2.99%	-0.45%	股吧
中芯國際	2.93%	--	股吧
優(yōu)利德	2.93%	0.90%	股吧
咸亨國際	2.72%	1.90%	股吧

前十持倉占比合計：37.83%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
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主投債市適度持股
14.70%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
2.84%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
布局國改潛力股
6.67%近3年交銀國企改革靈...
如何把握科技成長板塊機會？
如何把握科技成長板塊機會？
行情輪動，如何捕捉投資主線？
上證指數(shù)創(chuàng)10年新高該如何布局？
創(chuàng)新藥領(lǐng)跑，還能投嗎？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-05	1.3567	1.3567	3.36%
09-04	1.3126	1.3126	-3.92%
09-03	1.3662	1.3662	-0.42%
09-02	1.3720	1.3720	-1.73%
09-01	1.3962	1.3962	1.67%
08-29	1.3732	1.3732	0.79%
08-28	1.3624	1.3624	2.81%
08-27	1.3252	1.3252	-1.30%
08-26	1.3427	1.3427	-0.16%
08-25	1.3448	1.3448	1.96%
08-22	1.3189	1.3189	1.56%

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交銀啟信混合發(fā)起A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.20%	7.46%	21.29%	26.20%	35.72%	63.89%	36.32%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.59%	9.96%	20.77%	20.19%	27.41%	49.58%	22.41%	7.18%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3084 \| 4879	2683 \| 4823	1890 \| 4680	1124 \| 4578	1151 \| 4520	1076 \| 4395	804 \| 3815	-- \| 3141
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	8.69%	6.44%	3.79%	9.33%	-3.33%	-6.53%	1.19%	-4.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	572 \| 4794	1318 \| 4617	766 \| 4611	2556 \| 4543	2561 \| 4440	2933 \| 4340	331 \| 4209	1109 \| 4055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.53%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2181 \| 4611	-- \| 4209	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 413.54%
2024-12-31 422.51%
2024-06-30 295.38%
2023-12-31 121.31%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	413.54%
2024-12-31	422.51%
2024-06-30	295.38%
2023-12-31	121.31%

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-03-01~至今郭若 2年又190天 35.67%
更多交銀啟信混合發(fā)起A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-03-01~至今	郭若	2年又190天	35.67%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
35	0	公告交銀施羅德啟信混合型發(fā)起式證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 09:56
370	1	權(quán)益市場氣氛到這里了，這樣的產(chǎn)品很符合審美！	基爾摩斯	08-20 22:06
176	0	權(quán)益市場氣氛到這里了，這樣的產(chǎn)品很符合審美！	基爾摩斯	08-20 16:10
11706	0	北交所“收益收割機”非它莫屬！同泰遠見登頂年內(nèi)北交	熱心的古力娜扎	08-18 17:56
11815	0	0-1磨劍，1-10爆發(fā)！同泰大健康這匹千里馬已踏	熱心的古力娜扎	08-04 09:25
11476	0	同泰大健康太絕了！周五逆勢上漲直接沖全市場第一	熱心的古力娜扎	08-04 09:18
11488	0	哇哦同泰大健康太會玩啦！醫(yī)藥寒冬后直接逆襲成黑馬	熱心的古力娜扎	08-04 09:04
68	0	公告交銀施羅德啟信混合型發(fā)起式證券投資基金2025年第	基金資訊	07-18 09:16
88	0	感覺基金經(jīng)理在進步。	一表說	07-11 20:51
562	1	交銀施羅德出人才啊。余李平三年不鳴，一鳴驚人	養(yǎng)基者說	07-04 23:15
508	0	郭若：同類排名489/6792，創(chuàng)新高，交銀大制造	養(yǎng)基者說	07-02 20:39
149	1	這基金經(jīng)理不錯	神情專注的夜然2	06-04 11:36
81	0	小郭這倆軍工很秀啊	基民xsfVsO	05-07 14:53
339	1	基金經(jīng)理郭若2025年一季報觀點速遞	交銀施羅德基金	04-23 01:56
128	0	公告交銀施羅德啟信混合型發(fā)起式證券投資基金2025年第	基金資訊	04-21 09:13
14047	11	23.66%——目前我持倉基金中最高的收益率	快樂養(yǎng)基大師兄	03-28 18:29
127	0	公告交銀施羅德啟信混合型發(fā)起式證券投資基金2024年年	基金資訊	03-28 09:38
170	0	電視劇臺詞神預(yù)測：某都市劇三年前臺詞"北交所能買就	股友7T52003i11	03-13 18:52
174	0	$交銀啟信混合發(fā)起A$買入剛一年感覺還不錯的收益率	愛生活de迪夫	03-08 09:04
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