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國聯(lián)安聚利39個月封閉式債券(017793
)

單位凈值 (2025-11-05)

1.00850.02%
近1月：0.38%
近1年：3.03%

累計凈值

1.0824
近3月：0.56%
近3年：--

近6月：1.29%
成立來：8.48%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：64.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2023-03-01管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-05 1.0085 1.0824 0.02%
    11-04 1.0083 1.0822 0.02%
    11-03 1.0081 1.0820 0.04%
    10-31 1.0077 1.0816 0.01%
    10-30 1.0076 1.0815 0.02%
    10-29 1.0074 1.0813 0.01%
    10-28 1.0073 1.0812 0.03%
    10-27 1.0070 1.0809 0.02%
    10-24 1.0068 1.0807 0.01%
    10-23 1.0067 1.0806 0.01%
    10-22 1.0066 1.0805 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.38%
    0.56%
    1.29%
    2.39%
    3.03%
    6.61%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.33%
    0.37%
    0.90%
    1.36%
    2.26%
    5.37%
    8.14%
    滬深300
    -2.54%
    -0.29%
    12.77%
    22.72%
    17.60%
    14.41%
    29.10%
    22.83%
    同類排名
    149 | 956
    265 | 956
    35 | 950
    42 | 929
    12 | 925
    57 | 906
    69 | 796
    -- | 646
    四分位排名

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    --
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