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國聯(lián)安聚利39個月封閉式債券(017793
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.00720.01%
近1月：0.24%
近1年：2.84%

累計凈值

1.0894
近3月：0.64%
近3年：--

近6月：1.17%
成立來：9.24%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：64.42億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2023-03-01管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0072 1.0894 0.01%
    02-26 1.0071 1.0893 0.00%
    02-25 1.0071 1.0893 -0.01%
    02-24 1.0072 1.0894 0.10%
    02-13 1.0062 1.0884 0.00%
    02-12 1.0062 1.0884 0.01%
    02-11 1.0061 1.0883 0.01%
    02-10 1.0060 1.0882 0.00%
    02-09 1.0060 1.0882 0.03%
    02-06 1.0057 1.0879 0.04%
    02-05 1.0053 1.0875 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.24%
    0.64%
    1.17%
    0.45%
    2.84%
    6.15%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    5 | 987
    27 | 987
    42 | 971
    44 | 959
    70 | 987
    25 | 930
    20 | 840
    -- | 723
    四分位排名

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    --
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