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國聯(lián)安聚利39個月封閉式債券(017793
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.00380.01%
近1月：0.19%
近1年：3.04%

累計凈值

1.0777
近3月：0.53%
近3年：--

近6月：1.65%
成立來：7.98%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：64.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2023-03-01管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0038 1.0777 0.01%
    08-28 1.0037 1.0776 -0.01%
    08-27 1.0038 1.0777 0.01%
    08-26 1.0037 1.0776 0.03%
    08-25 1.0034 1.0773 0.04%
    08-22 1.0030 1.0769 0.00%
    08-21 1.0130 1.0769 0.01%
    08-20 1.0129 1.0768 0.00%
    08-19 1.0129 1.0768 0.02%
    08-18 1.0127 1.0766 -0.03%
    08-15 1.0130 1.0769 -0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.19%
    0.53%
    1.65%
    1.91%
    3.04%
    6.44%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    49 | 970
    43 | 966
    51 | 951
    26 | 944
    11 | 944
    26 | 894
    66 | 778
    -- | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    --
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