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國聯(lián)安聚利39個月封閉式債券(017793
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.00620.01%
近1月：0.16%
近1年：2.94%

累計凈值

1.0801
近3月：0.40%
近3年：--

近6月：1.22%
成立來：8.24%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：64.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2023-03-01管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0062 1.0801 0.01%
    10-16 1.0061 1.0800 0.02%
    10-15 1.0059 1.0798 0.01%
    10-14 1.0058 1.0797 0.01%
    10-13 1.0057 1.0796 0.03%
    10-10 1.0054 1.0793 0.01%
    10-09 1.0053 1.0792 0.06%
    09-30 1.0047 1.0786 0.01%
    09-29 1.0046 1.0785 0.02%
    09-26 1.0044 1.0783 0.01%
    09-25 1.0043 1.0782 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.16%
    0.40%
    1.22%
    2.15%
    2.94%
    6.54%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    332 | 976
    60 | 975
    44 | 964
    28 | 948
    13 | 944
    37 | 913
    63 | 802
    -- | 644
    四分位排名

    良好

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    --
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    對比
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64 0 $鵬揚淳開債券A$真是牛啊，昨天收10個蛋，一個月 不知道叫什么哇 07-03 16:45
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219 0 公告國聯(lián)安聚利39個月封閉式純債債券型證券投資基金基金 基金資訊 05-17 09:04
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